⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

株式会社

杉本商事

第1回

無担保社債

2021年

6月25日

20

(8)

0.19

無担保社債

2026年

6月25日

合計

20
(8)

 

(注) 1.株式会社杉本商事は当連結会計年度から子会社となったため、当期首残高は記載しておりません。

2.当期末残高の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

3.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

8

8

4

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

1,200

1,500

0.2

1年以内に返済予定の長期借入金

981

832

0.3

1年以内に返済予定のリース債務

91

93

長期借入金

(1年以内に返済予定のものを除く。)

1,187

3,143

0.4

2025年3月~2031年3月

リース債務

(1年以内に返済予定のものを除く。)

150

255

2025年3月~2028年12月

その他有利子負債

合計

3,611

5,824

 

(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表上に計上しているため、記載しておりません。

3.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

長期借入金

781

613

570

362

リース債務

73

73

75

33

 

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当連結会計年度

売上高(百万円)

6,641

13,632

19,575

24,150

税金等調整前四半期(当期)純利益(百万円)

957

1,828

2,626

3,021

親会社株主に帰属する

四半期(当期)純利益(百万円)

546

1,092

1,567

1,781

1株当たり四半期(当期)純利益(円)

32.49

65.03

93.26

106.05

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益(円)

32.49

32.54

28.23

12.79

 

(注)第3四半期連結会計期間において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、第2四半期の関連する四半期情報項目については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の当初配分額の重要な見直しが反映された後の数値を記載しております。