2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年9月30日)

当事業年度

(2023年9月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

32,214,269

37,634,931

 

 

売掛金

666,089

166,237

 

 

前払費用

194,552

129,579

 

 

関係会社短期貸付金

6,000

12,000

 

 

その他

5,793

3,882

 

 

流動資産合計

33,086,704

37,946,630

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物附属設備

62,410

880,227

 

 

 

工具、器具及び備品

30,382

159,801

 

 

 

建設仮勘定

24,750

 

 

 

有形固定資産合計

117,542

1,040,029

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

2,675

1,548

 

 

 

建設仮勘定

240

 

 

 

無形固定資産合計

2,675

1,789

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

関係会社株式

3,226,159

3,226,159

 

 

 

関係会社長期貸付金

18,000

127,000

 

 

 

長期前払費用

4,817

10,865

 

 

 

繰延税金資産

754,406

1,014,488

 

 

 

敷金及び保証金

994,705

744,931

 

 

 

出資金

10,000

10,000

 

 

 

投資その他の資産合計

5,008,089

5,133,444

 

 

固定資産合計

5,128,308

6,175,263

 

資産合計

38,215,012

44,121,893

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

未払費用

177,249

230,430

 

 

契約負債

689,506

441,982

 

 

賞与引当金

264,639

 

 

役員賞与引当金

208,547

 

 

未払金

1,915,496

1,895,511

 

 

未払法人税等

2,098,285

1,807,631

 

 

未払消費税等

488,562

221,149

 

 

預り金

7,024

8,562

 

 

流動負債合計

5,376,125

5,078,454

 

固定負債

 

 

 

 

長期未払金

3,390

2,533

 

 

長期未払費用

21,403

38,142

 

 

賞与引当金

562,306

883,567

 

 

役員賞与引当金

91,407

273,957

 

 

固定負債合計

678,508

1,198,200

 

負債合計

6,054,633

6,276,654

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年9月30日)

当事業年度

(2023年9月30日)

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

2,893,644

2,916,189

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

2,883,394

2,905,939

 

 

 

資本剰余金合計

2,883,394

2,905,939

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

26,105,850

31,454,138

 

 

 

利益剰余金合計

26,105,850

31,454,138

 

 

自己株式

353

353

 

 

株主資本合計

31,882,535

37,275,913

 

新株予約権

277,842

569,325

 

純資産合計

32,160,378

37,845,239

負債純資産合計

38,215,012

44,121,893