④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
36,764
|
7,070
|
-
|
43,835
|
12,517
|
1,974
|
31,317
|
工具、器具及び備品
|
15,236
|
4,440
|
-
|
19,676
|
14,316
|
2,359
|
5,360
|
リース資産
|
2,913
|
2,922
|
1,713
|
4,122
|
668
|
631
|
3,453
|
有形固定資産計
|
54,914
|
14,432
|
1,713
|
67,633
|
27,502
|
4,964
|
40,131
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
127,012
|
-
|
-
|
127,012
|
31,059
|
9,672
|
95,952
|
ソフトウエア
|
49,502
|
10,689
|
-
|
60,191
|
47,284
|
4,669
|
12,906
|
無形固定資産計
|
176,514
|
10,689
|
-
|
187,203
|
78,344
|
14,342
|
108,859
|
長期前払費用
|
1,813
|
273
|
1,658
|
428
|
-
|
-
|
428
|
(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりです。
建物
|
本社の増床に伴うオフィス構築費
|
7,070千円
|
工具、器具及び備品
|
本社備品の購入
|
4,221千円
|
リース資産
|
複合機の購入
|
2,922千円
|
ソフトウエア
|
自社利用ソフトウエアの購入
|
10,689千円
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
80
|
898
|
-
|
80
|
898
|
パネルポイント引当金
|
74,751
|
77,218
|
-
|
74,751
|
77,218
|
(注) 1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
2.パネルポイント引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。