⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

 

前連結会計年度

(自 2022年3月1日

至 2023年2月28日)

 

当連結会計年度

(自 2023年3月1日

至 2024年2月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

 

税引前利益

 

 

47,134

 

77,292

減価償却費及び償却費

 

 

211,745

 

213,287

減損損失

 

 

9,623

 

9,446

受取利息

 

 

1,280

 

1,272

支払利息

 

 

8,298

 

9,487

固定資産除却損

 

 

1,438

 

2,279

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

 

28,693

 

9,766

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

 

16,801

 

17,123

預り金の増減額(△は減少)

 

 

29,971

 

71,129

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

 

 

923

 

443

銀行業におけるコールマネーの純増減(△は減少)

 

 

15,000

 

145,000

その他

 

 

14,731

 

13,111

小計

 

 

323,849

 

405,303

利息及び配当金の受取額

 

 

1,354

 

1,330

利息の支払額

 

 

4,002

 

4,495

法人税等の支払額

 

 

11,502

 

18,747

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

309,699

 

383,390

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

 

有形固定資産、使用権資産及び投資不動産の取得による支出

 

 

42,239

 

38,404

無形資産の取得による支出

 

 

12,427

 

20,127

投資の取得による支出

 

 

4,461

 

1,874

投資の売却、償還による収入

 

 

8,140

 

3,119

差入保証金の差入による支出

 

 

11,261

 

13,949

差入保証金の回収による収入

 

 

11,880

 

8,275

長期前払費用の取得による支出

 

 

210

 

2,898

その他

 

 

1,146

 

1,252

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

51,725

 

67,110

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

 

借入れによる収入

35

 

196,195

 

1,820,095

借入金の返済による支出

35

 

250,836

 

1,902,829

リース負債の返済による支出

35

 

182,918

 

182,680

配当金の支払額

27

 

15,011

 

19,264

その他

 

 

21

 

126

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

252,548

 

284,551

現金及び現金同等物の為替変動による影響

 

 

1,100

 

1,213

現金及び現金同等物の増減額(△減少)

 

 

6,526

 

32,941

現金及び現金同等物の期首残高

 

 

392,996

 

399,523

現金及び現金同等物の期末残高

7

 

399,523

 

432,464