(単位:百万円)
注記
前連結会計年度
(自 2022年3月1日
至 2023年2月28日)
当連結会計年度
(自 2023年3月1日
至 2024年2月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
47,134
77,292
減価償却費及び償却費
211,745
213,287
減損損失
9,623
9,446
受取利息
△1,280
△1,272
支払利息
8,298
9,487
固定資産除却損
1,438
2,279
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△28,693
△9,766
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
16,801
17,123
預り金の増減額(△は減少)
29,971
△71,129
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△923
443
銀行業におけるコールマネーの純増減(△は減少)
15,000
145,000
その他
14,731
13,111
小計
323,849
405,303
利息及び配当金の受取額
1,354
1,330
利息の支払額
△4,002
△4,495
法人税等の支払額
△11,502
△18,747
309,699
383,390
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産、使用権資産及び投資不動産の取得による支出
△42,239
△38,404
無形資産の取得による支出
△12,427
△20,127
投資の取得による支出
△4,461
△1,874
投資の売却、償還による収入
8,140
3,119
差入保証金の差入による支出
△11,261
△13,949
差入保証金の回収による収入
11,880
8,275
長期前払費用の取得による支出
△210
△2,898
△1,146
△1,252
△51,725
△67,110
財務活動によるキャッシュ・フロー
借入れによる収入
35
196,195
1,820,095
借入金の返済による支出
△250,836
△1,902,829
リース負債の返済による支出
△182,918
△182,680
配当金の支払額
27
△15,011
△19,264
21
126
△252,548
△284,551
現金及び現金同等物の為替変動による影響
1,100
1,213
現金及び現金同等物の増減額(△減少)
6,526
32,941
現金及び現金同等物の期首残高
392,996
399,523
現金及び現金同等物の期末残高
7
432,464