⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
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|
|
|
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建物
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57,504
|
5,276
|
-
|
62,780
|
45,948
|
2,454
|
16,832
|
リース資産
|
19,938
|
-
|
-
|
19,938
|
6,878
|
3,987
|
13,059
|
その他
|
39,948
|
4,547
|
-
|
44,495
|
39,579
|
2,359
|
4,916
|
有形固定資産計
|
117,390
|
9,823
|
-
|
127,214
|
92,406
|
8,801
|
34,807
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
183,772
|
20,405
|
-
|
204,177
|
151,727
|
30,432
|
52,449
|
その他
|
-
|
9,432
|
-
|
9,432
|
-
|
-
|
9,432
|
無形固定資産計
|
183,772
|
29,837
|
-
|
213,610
|
151,727
|
30,432
|
61,882
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【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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374,100
|
479,500
|
0.37
|
-
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
2,514
|
864
|
0.97
|
-
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
4,386
|
4,386
|
-
|
-
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
8,104
|
7,240
|
0.97
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2024年10月31日~ 2033年1月31日
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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14,621
|
10,234
|
-
|
2024年10月27日~ 2027年1月27日
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その他有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
-
|
合計
|
403,725
|
502,225
|
-
|
-
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(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
|
864
|
864
|
864
|
864
|
リース債務
|
4,386
|
4,386
|
1,462
|
-
|
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
262,636
|
360,572
|
72,863
|
189,773
|
360,572
|
賞与引当金
|
32,558
|
65,991
|
31,289
|
1,268
|
65,991
|
役員賞与引当金
|
-
|
2,400
|
-
|
-
|
2,400
|
保証履行引当金
|
200,602
|
305,091
|
-
|
200,602
|
305,091
|
役員退職慰労引当金
|
35,658
|
12,249
|
-
|
3,100
|
44,807
|
(注) 1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入額であります。
2.賞与引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、見積額と実際額の差額であります。
3.保証履行引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入額であります。
4.役員退職慰労引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、退任役員の退職慰労金支給辞退による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
|
176
|
預金
|
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普通預金
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1,729,523
|
計
|
1,729,523
|
合計
|
1,729,700
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② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱カーブスジャパン
|
12,355
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㈱三好不動産
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4,273
|
WASHハウス㈱
|
1,715
|
駅前管理システム㈱
|
283
|
その他
|
31
|
合計
|
18,660
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売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
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当期発生高 (千円) (B)
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当期回収高 (千円) (C)
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当期末残高 (千円) (D)
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回収率(%)
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滞留期間(日)
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19,041
|
263,707
|
264,089
|
18,660
|
93.4
|
26.0
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③ 未収入金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
|
SMBCファイナンスサービス㈱
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559,849
|
㈱ジャックス
|
3,175
|
その他
|
48
|
合計
|
563,073
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④ 求償債権
収納代行により生ずる立替金586,204千円、及び債務保証の履行により生ずる求償債権366,787千円であります。
⑤ 繰延税金資産
繰延税金資産は、218,717千円であり、その内容については、「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
⑥ 前受収益
保証料として一括して受け入れた未経過保証料のうち、契約期間に基づき1年以内に売上高に計上される見込みのもの1,088,405千円であります。
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
|
第2四半期
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第3四半期
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当事業年度
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売上高
|
(千円)
|
-
|
-
|
2,125,789
|
2,876,511
|
税引前 四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
-
|
-
|
315,741
|
292,172
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
-
|
-
|
197,659
|
196,885
|
1株当たり 四半期(当期)純利益
|
(円)
|
-
|
-
|
98.82
|
98.44
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり 四半期純利益又は 1株当たり 四半期純損失(△)
|
(円)
|
-
|
-
|
28.24
|
△0.38
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(注) 1.当社は、2023年10月3日付で東京証券取引所スタンダード市場に上場いたしましたので、第1四半期、第2四半期及び第3四半期の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期会計期間及び第3四半期累計期間の四半期財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。
2.当社は、2023年5月1日付けで普通株式1株につき普通株式10株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり四半期(当期)純利益又は1株当たり四半期純損失を算定しております。