⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

3,868,404

8,314

48,173

3,828,544

2,720,424

75,296

1,108,119

  構築物

298,491

1,900

296,591

288,140

3,571

8,451

  機械及び装置

496,072

49,725

95,837

449,959

321,050

27,924

128,909

  車両運搬具

4,878

2,179

2,699

2,698

0

  工具、器具及び備品

276,004

7,270

2,057

281,217

268,511

10,031

12,705

  土地

1,012,183

1,012,183

1,012,183

  リース資産

363,524

363,524

198,369

35,495

165,154

 建設仮勘定

182,900

182,900

182,900

有形固定資産計

6,319,558

248,210

150,148

6,417,620

3,799,195

152,320

2,618,425

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  借地権

13,485

13,485

 ソフトウエア

17,954

13,692

3,581

4,261

  その他無形固定資産

2,573

30

30

2,543

無形固定資産計

34,013

13,722

3,611

20,291

 

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

機械及び装置

大分工場

ベンディングマシン

22,880

千円

建設仮勘定

九州支店

九州支店建替

182,900

千円

 

2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

機械及び装置

栃木工場

TRUMPF CNC  レーザプレス

75,000

千円

 

 

3.無形固定資産の金額が資産総額の1%以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

230,000

230,000

0.265

1年内に返済予定の長期借入金

66,500

1年以内に返済予定のリース債務

38,971

35,881

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

181,653

145,772

  2024年10月13日~
  2028年11月13日

その他有利子負債

合計

517,124

411,653

 

(注)1. 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

 2.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

リース債務

34,985

34,985

34,985

34,985

 

 

 

【引当金明細表】

 

科目

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

89,560

240

89,320

賞与引当金

380,000

410,000

380,000

410,000

製品保証引当金

19,804

24,031

19,804

24,031

役員退職慰労引当金

97,670

17,510

3,700

111,480

 

(注)1.貸倒引当金の「当期減少額」欄の金額は、洗替による戻入額であります。

  2.製品保証引当金の「当期減少額」欄の金額は、洗替による戻入額であります。

 

 

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第125条の2の規定により記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

109

預金

 

  当座預金

4,170,060

  普通預金

33,662

  別段預金

14,808

  郵便貯金

3,905

  定期預金

300,197

4,522,634

合計

4,522,743

 

 

②  受取手形

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

大西工業株式会社

206,250

新日本厨機株式会社

109,213

株式会社長崎日調

102,339

黒木建設株式会社

101,675

株式会社AiHO

59,718

その他

231,708

合計

810,905

 

 

期日別内訳

期日

金額(千円)

 2023年10月満期

41,044

 2023年11月満期

110,082

 2023年12月満期

195,765

 2024年1月満期

447,993

合計

810,905

 

 

 

③  売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

株式会社樋口

110,715

大和商事株式会社

109,323

東京工業大学

104,932

東静調理機株式会社

93,942

キヤノン株式会社

88,904

その他

2,664,053

合計

3,171,871

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

365

 

3,996,457

19,822,725

20,647,312

3,171,871

86.7

66.0

 

(注)  消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

④  商品及び製品

区分

金額(千円)

商品

 

 調理機器

93,701

 什器備品

64,117

 ステンレス製品

41,929

 その他

213,244

小計

412,992

製品

 

 洗浄消毒機器

156,856

 調理機器

184,867

 その他

405

小計

342,128

合計

755,121

 

 

⑤  仕掛品

品名

金額(千円)

洗浄消毒機器

433,186

調理機器

329,275

その他

26,652

合計

789,114

 

 

⑥  原材料及び貯蔵品

区分

金額(千円)

洗浄消毒機器

132,581

調理機器

195,402

その他

88,380

合計

416,363

 

 

⑦  支払手形

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

株式会社尾高厨房器製作所

183,487

精宏機械株式会社

69,299

新日本厨機横浜販売株式会社

47,345

株式会社厨建

41,375

株式会社泉設備

36,340

その他

375,022

合計

752,871

 

 

 

期日別内訳

期日

金額(千円)

 2023年10月満期

145,199

 2023年11月満期

139,589

 2023年12月満期

159,847

 2024年1月満期

308,234

合計

752,871

 

 

⑧  買掛金

相手先

金額(千円)

大蔵商事株式会社

38,289

井上金属株式会社

36,226

パナソニック産機システムズ株式会社

33,237

エレクター株式会社

31,339

株式会社コメットカトウ

27,086

その他

832,002

合計

998,182

 

 

⑨  退職給付引当金

区分

金額(千円)

退職給付債務

902,870

未認識数理計算上の差異

47,059

合計

949,930

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

1,962,553

7,517,194

10,103,296

17,642,103

税引前四半期(当期)純利益又は税引前四半期純損失(△)

(千円)

△382,816

140,742

△267,086

540,501

四半期(当期)純利益又は四半期純損失(△)

(千円)

△247,986

73,909

△234,339

332,269

1株当たり四半期(当期)純利益又は1株当たり四半期純損失(△)

(円)

△218.38

65.08

△206.37

292.61

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)

(円)

△218.38

283.47

△271.46

498.98