【表紙】

【提出書類】

有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2024年５月16日

【会社名】

エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社

【英訳名】

H2O RETAILING CORPORATION

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長　荒　木　直　也

【本店の所在の場所】

大阪市北区角田町８番７号

【電話番号】

06-6365-8120(代表)

【事務連絡者氏名】

執行役員　吉　松　宏　之

【最寄りの連絡場所】

大阪市北区梅田１丁目13番１号　大阪梅田ツインタワーズ・サウス14階

【電話番号】

06-6365-8120(代表)

【事務連絡者氏名】

執行役員　吉　松　宏　之

【届出の対象とした募集有価証券の種類】

新株予約権証券(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)

【届出の対象とした募集金額】

(第１回新株予約権証券)

新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額

(第２回新株予約権証券)

新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額

(注)　第２回新株予約権証券に係る新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は、2024年５月15日現在における見込額(上限額)であり、実際の金額は第２回新株予約権の行使の際に決定する行使価額に基づき変動します。

また、新株予約権の行使可能期間内に行使が行われない場合には、新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額は０円となります。

また、第１回新株予約権証券につきましては、第１回新株予約権証券に係る新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額が１億円未満であるものの、新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額が１億円以上である第２回新株予約権証券の募集と並行して行われる募集であることから、第１回新株予約権証券についても本有価証券届出書の訂正届出書を提出しております。

【安定操作に関する事項】

該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)