⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

7,585,172

331,684

87,807

(22,044)

7,829,049

5,239,516

165,285

2,589,533

 構築物

1,963,954

36,607

15,555

(7,263)

1,985,006

1,728,678

39,361

256,327

 機械及び装置

122,529

3,982

(3,575)

118,546

93,054

4,616

25,491

 車両運搬具

65,474

7,067

49,418

23,124

17,002

3,941

6,121

 工具、器具
 及び備品

1,386,880

139,076

74,626

(2,213)

1,451,331

1,029,680

137,588

421,650

 土地

1,923,243

15,589

8,967

(8,967)

1,929,865

1,929,865

 建設仮勘定

29,113

956,595

518,381

467,328

467,328

有形固定資産計

13,076,368

1,486,622

758,739

(44,064)

13,804,251

8,107,933

350,792

5,696,318

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 借地権

134,389

3,122

137,512

137,512

 ソフトウエア

746,454

219,981

3,500

962,936

719,177

23,237

243,758

 その他

79,703

101,959

173,527

8,135

3,884

144

4,251

無形固定資産計

960,547

325,064

177,027

1,108,584

723,062

23,381

385,522

長期前払費用

161,153

15,698

25,970

(1,541)

150,882

10,533

1,325

140,348

 

(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

HC高崎店

店舗改装

131,760千円

HC藤岡インター店

店舗改装

58,444千円

工具、器具及び備品

HC高崎店

店舗改装

47,084千円

HC藤岡インター店

店舗改装

40,796千円

建設仮勘定

HC上尾店

店舗増床

427,730千円

ソフトウェア

本社

基幹システム改修

209,145千円

 

2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

HC高崎店

店舗改装

20,932千円

HC前橋駒形店

照明設備更新

22,792千円

車両運搬具

本社

メンテナンスリース変換売却

33,760千円

工具、器具及び備品

HC高崎店

店舗改装

10,093千円

HC藤岡インター店

店舗改装

5,846千円

本社

業務システム更新

26,333千円

 

 

 なお、当期減少額のうち( )は内書きで減損損失の計上額であります。

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

900,000

1,800,000

0.28

1年以内に返済予定の長期借入金

1年以内に返済予定のリース債務

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

その他有利子負債

合計

900,000

1,800,000

 

(注)「平均利率」については、借入金の当事業年度末残高に対する加重平均利子率を記載しております。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

賞与引当金

78,175

81,155

78,175

81,155

役員退職慰労引当金

53,453

53,453

 

 

【資産除去債務明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務

379,151

7,375

15,254

371,271