(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純損失(△)

803,916

468,887

 

減価償却費

4,814

3,377

 

減損損失

10,416

18,214

 

構造改革費用

54,409

-

 

損害賠償金

82,199

-

 

新株予約権発行費償却

9,539

4,589

 

社債発行費償却

4,946

-

 

株式交付費償却

3,471

3,041

 

棚卸資産評価損

20,700

72,260

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

28

68

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

9,791

5,339

 

構造改革引当金の増減額(△は減少)

-

17,815

 

受取利息及び受取配当金

2

37

 

支払利息

167

531

 

持分法による投資損益(△は益)

496

1,763

 

固定資産売却益

3,020

-

 

為替差損益(△は益)

287

706

 

売上債権の増減額(△は増加)

36,139

44,761

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

6,266

37,408

 

未収入金の増減額(△は増加)

25

2,443

 

仕入債務の増減額(△は減少)

83,994

5,060

 

未払金の増減額(△は減少)

4,208

2,110

 

未払費用の増減額(△は減少)

8,504

1,647

 

前受金の増減額(△は減少)

3,417

3,249

 

その他

71,520

69,722

 

小計

673,385

333,306

 

利息及び配当金の受取額

2

37

 

利息の支払額

84

621

 

損害賠償金の支払額

82,199

-

 

構造改革費用の支払額

3,429

-

 

法人税等の支払額

5,809

3,185

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

764,906

337,075

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

14,123

16,673

 

無形固定資産の取得による支出

20,831

-

 

その他

50

12,123

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

35,005

4,549

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

社債の発行による収入

299,726

150,000

 

社債の償還による支出

50,000

265,000

 

自己株式の取得による支出

-

9,478

 

新株予約権の発行による支出

13,494

3,000

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

98,075

762,921

 

新株予約権付社債の発行による収入

245,326

-

 

その他

2,003

8

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

577,631

635,451

現金及び現金同等物に係る換算差額

287

706

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

222,567

294,532

現金及び現金同等物の期首残高

367,982

44,071

現金及び現金同等物の四半期末残高

 145,414

 338,603