(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間
(自 2022年10月1日
至 2023年3月31日)
当第2四半期累計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失(△)
△162,892
△226,008
減価償却費
2,665
6,181
株式報酬費用
―
2,751
新株予約権戻入益
△12
固定資産除却損
0
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△2,979
受取利息及び受取配当金
△14
助成金収入
△185
支払利息
719
1,083
株式交付費
62
売上債権の増減額(△は増加)
36,810
△129,253
棚卸資産の増減額(△は増加)
△263,016
△206,423
立替金の増減額(△は増加)
△898,601
△521,873
その他の流動資産の増減額(△は増加)
11,736
△54
未払金の増減額(△は減少)
446,253
241,230
未払又は未収消費税等の増減額
△19,916
△53,294
仮受金の増減額(△は減少)
1,075,599
805,480
前受金の増減額(△は減少)
△45,912
82,500
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△3,238
255
その他
△158
小計
177,088
2,392
利息及び配当金の受取額
14
12
助成金の受取額
185
利息の支払額
△719
△1,083
法人税等の支払額
△1,899
△2,018
174,669
△696
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,761
△46,103
無形固定資産の取得による支出
△453
△46,557
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△2,220
リース債務の返済による支出
△2,265
△2,339
その他の収入
2,457
△2,028
△4,559
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
167,880
△51,812
現金及び現金同等物の期首残高
2,740,969
2,401,060
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 2,908,849
※1 2,349,247