(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純損失(△)

162,892

226,008

 

減価償却費

2,665

6,181

 

株式報酬費用

2,751

 

新株予約権戻入益

12

 

固定資産除却損

0

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,979

 

受取利息及び受取配当金

14

12

 

助成金収入

185

 

支払利息

719

1,083

 

株式交付費

62

 

売上債権の増減額(△は増加)

36,810

129,253

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

263,016

206,423

 

立替金の増減額(△は増加)

898,601

521,873

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

11,736

54

 

未払金の増減額(△は減少)

446,253

241,230

 

未払又は未収消費税等の増減額

19,916

53,294

 

仮受金の増減額(△は減少)

1,075,599

805,480

 

前受金の増減額(△は減少)

45,912

82,500

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

3,238

255

 

その他

158

 

小計

177,088

2,392

 

利息及び配当金の受取額

14

12

 

助成金の受取額

185

 

利息の支払額

719

1,083

 

法人税等の支払額

1,899

2,018

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

174,669

696

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

4,761

46,103

 

無形固定資産の取得による支出

453

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,761

46,557

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

2,220

2,220

 

リース債務の返済による支出

2,265

2,339

 

その他の収入

2,457

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,028

4,559

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

167,880

51,812

現金及び現金同等物の期首残高

2,740,969

2,401,060

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 2,908,849

※1 2,349,247