(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

32,866

247,366

 

減価償却費

92,474

114,281

 

のれん償却額

50,584

1,989

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

19,397

10,014

 

訴訟損失引当金の増減額(△は減少)

1,350

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

1,013

 

受取利息及び受取配当金

260

211

 

支払利息

2,941

3,193

 

受取保険金

10,000

 

固定資産除却損

248

230

 

特別調査費用等及び過年度決算訂正関連費用

193,976

 

売上債権の増減額(△は増加)

102,646

38,196

 

営業投資有価証券の増減額(△は増加)

11,978

140,700

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

11,743

20,785

 

長期未収入金の増減額(△は増加)

15,000

15,000

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,639

4,575

 

未払金の増減額(△は減少)

18,981

78,307

 

その他

19,081

73,575

 

小計

302,110

270,809

 

利息及び配当金の受取額

256

191

 

利息の支払額

2,769

3,419

 

特別調査費用等及び過年度決算訂正関連費用の支払額

193,976

 

保険金の受取額

60,000

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

138,090

87,045

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

32,469

414,626

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

関係会社出資金の払込による支出

27,200

 

貸付金の回収による収入

4,982

4,982

 

有形固定資産の取得による支出

831

4,956

 

無形固定資産の取得による支出

154,235

89,868

 

差入保証金の差入による支出

158,662

4,096

 

預り保証金の受入による収入

13,150

4,950

 

預り保証金の返還による支出

3,150

3,600

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

325,945

92,588

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

340,000

1,133,000

 

短期借入金の返済による支出

600,000

693,000

 

長期借入金の返済による支出

143,383

49,998

 

リース債務の返済による支出

932

373

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

404,315

389,628

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,740

1,847

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

757,989

713,513

現金及び現金同等物の期首残高

3,833,053

3,280,940

現金及び現金同等物の四半期末残高

 3,075,063

 3,994,453