(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年10月1日
至 2023年3月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
32,866
247,366
減価償却費
92,474
114,281
のれん償却額
50,584
1,989
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△19,397
△10,014
訴訟損失引当金の増減額(△は減少)
△1,350
-
株主優待引当金の増減額(△は減少)
1,013
受取利息及び受取配当金
△260
△211
支払利息
2,941
3,193
受取保険金
△10,000
固定資産除却損
248
230
特別調査費用等及び過年度決算訂正関連費用
193,976
売上債権の増減額(△は増加)
△102,646
38,196
営業投資有価証券の増減額(△は増加)
11,978
△140,700
棚卸資産の増減額(△は増加)
△11,743
20,785
長期未収入金の増減額(△は増加)
15,000
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,639
△4,575
未払金の増減額(△は減少)
18,981
△78,307
その他
19,081
73,575
小計
302,110
270,809
利息及び配当金の受取額
256
191
利息の支払額
△2,769
△3,419
特別調査費用等及び過年度決算訂正関連費用の支払額
△193,976
保険金の受取額
60,000
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△138,090
87,045
△32,469
414,626
投資活動によるキャッシュ・フロー
関係会社出資金の払込による支出
△27,200
貸付金の回収による収入
4,982
有形固定資産の取得による支出
△831
△4,956
無形固定資産の取得による支出
△154,235
△89,868
差入保証金の差入による支出
△158,662
△4,096
預り保証金の受入による収入
13,150
4,950
預り保証金の返還による支出
△3,150
△3,600
△325,945
△92,588
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
340,000
1,133,000
短期借入金の返済による支出
△600,000
△693,000
長期借入金の返済による支出
△143,383
△49,998
リース債務の返済による支出
△932
△373
△404,315
389,628
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,740
1,847
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△757,989
713,513
現金及び現金同等物の期首残高
3,833,053
3,280,940
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,075,063
※ 3,994,453