1 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当第1四半期連結会計期間

(2024年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

3,789,025

2,489,431

 

 

売掛金

1,627,407

1,640,109

 

 

営業投資有価証券

939,562

1,455,176

 

 

商品及び製品

10,610

9,578

 

 

原材料及び貯蔵品

3,105

2,637

 

 

前渡金

2,664

9,239

 

 

前払費用

354,718

405,982

 

 

1年内回収予定の長期貸付金

1,999

1,999

 

 

預け金

1,026,918

75,616

 

 

その他

349,043

92,762

 

 

貸倒引当金

13,931

11,969

 

 

流動資産合計

8,091,124

6,170,565

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

2,292,612

2,369,371

 

 

 

 

減価償却累計額

931,064

974,712

 

 

 

 

建物(純額)

1,361,547

1,394,658

 

 

 

車両運搬具

10,880

10,880

 

 

 

 

減価償却累計額

7,133

7,421

 

 

 

 

車両運搬具(純額)

3,746

3,459

 

 

 

工具、器具及び備品

592,398

599,791

 

 

 

 

減価償却累計額

509,522

528,559

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

82,876

71,231

 

 

 

土地

1,538,479

1,538,479

 

 

 

リース資産

37,494

43,229

 

 

 

 

減価償却累計額

23,718

25,386

 

 

 

 

リース資産(純額)

13,775

17,843

 

 

 

有形固定資産合計

3,000,425

3,025,672

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

1,527,097

1,485,738

 

 

 

ソフトウエア

1,070,148

1,054,344

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

10,201

27,205

 

 

 

その他

134

 

 

 

無形固定資産合計

2,607,446

2,567,424

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

1,961,057

2,140,757

 

 

 

長期前払費用

220,459

204,502

 

 

 

長期貸付金

2,833

2,499

 

 

 

繰延税金資産

708,791

621,215

 

 

 

保険積立金

266,015

266,015

 

 

 

差入保証金

1,256,874

1,301,148

 

 

 

その他

5,290

5,290

 

 

 

投資その他の資産合計

4,421,320

4,541,429

 

 

固定資産合計

10,029,193

10,134,526

 

資産合計

18,120,318

16,305,092

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当第1四半期連結会計期間

(2024年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

487,216

185,052

 

 

短期借入金

※1 3,216,817

※1 2,400,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

280,684

292,439

 

 

未払金

859,885

663,566

 

 

未払費用

707,960

458,094

 

 

未払法人税等

594,328

175,097

 

 

未払消費税等

140,125

217,978

 

 

前受金

583,167

642,736

 

 

リース債務

6,675

6,770

 

 

賞与引当金

134,696

 

 

その他

310,946

250,215

 

 

流動負債合計

7,187,807

5,426,645

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

2,220,592

2,553,556

 

 

リース債務

6,947

10,468

 

 

資産除去債務

671,070

687,297

 

 

その他

10,028

10,010

 

 

固定負債合計

2,908,637

3,261,331

 

負債合計

10,096,445

8,687,977

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

699,585

699,585

 

 

資本剰余金

929,640

930,229

 

 

利益剰余金

7,981,454

8,228,725

 

 

自己株式

1,843,347

2,436,380

 

 

株主資本合計

7,767,333

7,422,159

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

320,172

322,176

 

 

その他の包括利益累計額合計

320,172

322,176

 

新株予約権

100,693

24,650

 

非支配株主持分

476,019

492,481

 

純資産合計

8,023,873

7,617,114

負債純資産合計

18,120,318

16,305,092