2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:千円)
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前事業年度 (2022年12月31日)
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当事業年度 (2023年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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2,756,823
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1,919,415
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売掛金
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273,545
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327,912
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貯蔵品
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6,124
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6,069
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前払費用
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668,387
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573,406
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関係会社短期貸付金
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-
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350,000
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預け金
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4,515
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35,173
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その他
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76,179
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50,146
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流動資産合計
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3,785,577
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3,262,124
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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28,041
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2,087
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減価償却累計額
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△8,061
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△261
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建物(純額)
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19,979
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1,825
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工具、器具及び備品
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45,635
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44,132
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減価償却累計額
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△36,054
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△39,829
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工具、器具及び備品(純額)
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9,581
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4,302
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有形固定資産合計
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29,561
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6,128
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無形固定資産
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ソフトウエア
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166,538
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465,353
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ソフトウエア仮勘定
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510,281
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353,270
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無形固定資産合計
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676,820
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818,624
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投資その他の資産
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投資有価証券
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183,246
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190,384
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関係会社株式
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515,850
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1,199,083
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敷金及び保証金
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38,606
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34,775
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繰延税金資産
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-
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176,689
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長期前払費用
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68,398
|
79,021
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|
関係会社長期貸付金
|
120,000
|
120,000
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長期預金
|
-
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350,000
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|
投資その他の資産合計
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926,101
|
2,149,953
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固定資産合計
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1,632,483
|
2,974,706
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|
資産合計
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5,418,060
|
6,236,830
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(単位:千円)
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前事業年度 (2022年12月31日)
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当事業年度 (2023年12月31日)
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負債の部
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流動負債
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未払金
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293,941
|
230,763
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未払費用
|
134,354
|
178,137
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未払法人税等
|
31,870
|
43,633
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未払消費税等
|
91,334
|
124,928
|
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契約負債
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991,804
|
1,507,686
|
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|
預り金
|
1,493
|
482
|
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|
従業員預り金
|
22,827
|
10,453
|
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賞与引当金
|
21,600
|
18,421
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1年内返済予定の長期借入金
|
102,000
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162,000
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|
その他
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18
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-
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流動負債合計
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1,691,245
|
2,276,506
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固定負債
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長期借入金
|
763,500
|
861,500
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長期未払金
|
-
|
70,000
|
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|
固定負債合計
|
763,500
|
931,500
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負債合計
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2,454,745
|
3,208,006
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純資産の部
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株主資本
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資本金
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2,622,024
|
2,748,254
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資本剰余金
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資本準備金
|
2,607,884
|
2,734,114
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資本剰余金合計
|
2,607,884
|
2,734,114
|
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利益剰余金
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利益準備金
|
3,535
|
3,535
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その他利益剰余金
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繰越利益剰余金
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△2,270,039
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△2,456,990
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利益剰余金合計
|
△2,266,504
|
△2,453,455
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自己株式
|
△88
|
△88
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|
株主資本合計
|
2,963,315
|
3,028,823
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|
純資産合計
|
2,963,315
|
3,028,823
|
負債純資産合計
|
5,418,060
|
6,236,830
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