④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年1月1日

 至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年1月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純損失(△)

△723,795

△917,918

 

減価償却費

141,579

393,404

 

のれん償却額

33,567

112,034

 

株式報酬費用

65,452

97,555

 

敷金および保証金償却

10,129

△1,727

 

株式交付費

9,885

641

 

投資事業組合運用損益(△は益)

707

△1,442

 

投資有価証券評価損益(△は益)

24,000

 

固定資産除却損

2,495

345

 

減損損失

200,383

 

為替差損益(△は益)

△54

289

 

受取利息及び受取配当金

△116

△111

 

助成金収入

△2,497

 

支払利息

6,548

15,934

 

コミットメントフィー

127

749

 

売上債権の増減額(△は増加)

4,248

△70,638

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△339

182

 

前払費用の増減額(△は増加)

△210,117

111,371

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

191

2,031

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

233

 

預け金の増減額(△は増加)

56,399

△30,658

 

未払金の増減額(△は減少)

△127,645

△94,597

 

未払費用の増減額(△は減少)

44,440

74,580

 

未払法人税等の増減額(△は減少)

6,849

12,767

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

74,840

40,067

 

契約負債の増減額(△は減少)

346,575

533,455

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

21,600

△2,860

 

その他

△36,616

△7,713

 

小計

△273,047

489,863

 

利息及び配当金の受取額

116

111

 

助成金の受取額

2,497

 

利息の支払額

△6,548

△15,693

 

コミットメントフィーの支払額

△127

△749

 

法人税等の支払額

△4,068

△6,487

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△283,675

469,541

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年1月1日

 至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年1月1日

 至 2023年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期預金の預入による支出

△350,000

 

有形固定資産の取得による支出

△11,997

△763

 

有形固定資産の売却による収入

1,208

7

 

無形固定資産の取得による支出

△395,938

△479,757

 

投資有価証券の取得による支出

△109,874

△29,987

 

資産除去債務の履行による支出

△18,181

 

投資事業組合からの分配による収入

290

 

敷金及び保証金の差入による支出

△444

△12,162

 

敷金及び保証金の回収による収入

48,152

28,696

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※2 △580,349

 

貸付けによる支出

△30,000

△30,000

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△517,076

△1,454,024

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の返済による支出

△700,000

△3,000

 

長期借入れによる収入

500,000

300,000

 

長期借入金の返済による支出

△102,000

△195,272

 

株式の発行による収入

62,900

135,850

 

新株発行による支出

△9,885

△641

 

自己株式の取得による支出

△46

 

その他

700,000

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

450,968

236,936

現金及び現金同等物に係る換算差額

54

△289

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△349,729

△747,835

現金及び現金同等物の期首残高

3,200,053

2,850,323

現金及び現金同等物の期末残高

※1 2,850,323

※1 2,102,487