(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

969,424

1,007,817

 

減価償却費

62,554

96,953

 

のれん償却額

52,275

52,275

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

4,115

3,969

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

3,294

13,142

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

82,245

26,458

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

29,749

28,504

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

4,600

4,810

 

受取利息及び受取配当金

9,690

6,889

 

支払利息

2,657

2,168

 

有形固定資産売却損益(△は益)

3,500

1,569

 

事業譲渡損益(△は益)

4,944

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,910,337

3,262,309

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

120,818

507

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

119,932

231,661

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,286,005

2,249,526

 

その他

69,717

189,399

 

小計

655,619

515,867

 

利息及び配当金の受取額

9,690

6,889

 

利息の支払額

2,625

2,158

 

法人税等の支払額

88,438

108,476

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

574,246

412,122

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

37,819

41,702

 

有形固定資産の売却による収入

5,150

1,927

 

投資有価証券の取得による支出

484

475

 

事業譲渡による収入

137,283

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

104,129

40,250

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

57,600

57,600

 

リース債務の返済による支出

1,443

28,097

 

配当金の支払額

86,664

100,191

 

自己株式の取得による支出

46,729

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

192,436

185,888

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

485,940

185,983

現金及び現金同等物の期首残高

4,755,743

5,203,165

現金及び現金同等物の四半期末残高

 5,241,684

 5,389,149