1 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年12月31日)

当第1四半期会計期間

(2024年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金・預金

16,387,398

29,846,443

 

 

預託金

12,100,000

10,500,000

 

 

 

顧客分別金信託

12,100,000

10,500,000

 

 

トレーディング商品

314

325

 

 

約定見返勘定

66

 

 

立替金

8,436

1,249

 

 

前払金

5,100

4,000

 

 

前払費用

204,626

198,059

 

 

未収入金

7,505

5,417

 

 

未収収益

846,925

956,425

 

 

預け金

1,756,730

2,982,646

 

 

その他の流動資産

657

644

 

 

流動資産合計

31,317,694

44,495,278

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

147,454

147,741

 

 

 

器具備品

113,910

134,223

 

 

 

減価償却累計額

181,420

202,352

 

 

 

有形固定資産合計

79,944

79,613

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

99,423

179,402

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

97,591

25,532

 

 

 

商標権

650

612

 

 

 

無形固定資産合計

197,664

205,548

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

敷金及び保証金

451,792

451,792

 

 

 

長期前払費用

50,814

98,532

 

 

 

繰延税金資産

139,586

162,803

 

 

 

投資その他の資産合計

642,193

713,127

 

 

固定資産合計

919,802

998,288

 

資産合計

32,237,497

45,493,567

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年12月31日)

当第1四半期会計期間

(2024年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

約定見返勘定

120

 

 

預り金

17,537,254

15,182,428

 

 

未払金

792,712

666,584

 

 

未払費用

151,499

167,345

 

 

未払法人税等

97,698

32,049

 

 

流動負債合計

18,579,285

16,048,408

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

1,500,000

1,500,000

 

 

固定負債合計

1,500,000

1,500,000

 

負債合計

20,079,285

17,548,408

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

3,965,784

11,919,441

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

8,980,550

16,934,206

 

 

 

その他資本剰余金

45,690

45,690

 

 

 

資本剰余金合計

9,026,240

16,979,897

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

833,702

954,045

 

 

 

利益剰余金合計

833,702

954,045

 

 

自己株式

110

134

 

 

株主資本合計

12,158,212

27,945,158

 

純資産合計

12,158,212

27,945,158

負債純資産合計

32,237,497

45,493,567