(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)

 

注記

前第1四半期連結累計期間

(自 2023年1月1日

至 2023年3月31日)

 

当第1四半期連結累計期間

(自 2024年1月1日

至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前四半期損失(△)

 

399,914

 

1,104,054

減価償却費及び償却費

 

608,556

 

631,660

受取利息及び受取配当金

 

5,663

 

294

支払利息

 

58,966

 

64,636

為替差損益(△は益)

 

162,793

 

82,624

持分法による投資損益(△は益)

 

34,262

 

90,328

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

 

10,438,145

 

242,281

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

17,771

 

334,221

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

 

343,019

 

158,656

退職給付に係る資産及び負債の増減額

 

1,369

 

2,291

その他

 

117,278

 

211,950

小計

 

10,092,120

 

865,186

利息及び配当金の受取額

 

5,663

 

294

利息の支払額

 

46,289

 

50,663

法人所得税の支払額

 

2,314,451

 

1,007,503

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

7,737,043

 

1,923,059

 

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

投資有価証券の売却による収入

7

-

 

10,935,460

貸付金の回収による収入

 

1,560

 

1,561

有形固定資産の取得による支出

 

366,620

 

484,412

無形資産の取得による支出

 

15,614

 

62,428

その他

 

35

 

4,948

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

380,637

 

10,395,130

 

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金の純増減額

 

500,000

 

-

長期借入金の返済による支出

 

560,000

 

660,000

リース負債の返済による支出

 

80,441

 

97,340

自己株式の取得による支出

 

-

 

58

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

1,140,441

 

757,399

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

162,793

 

112,650

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

6,378,758

 

7,827,322

現金及び現金同等物の期首残高

 

5,247,665

 

19,507,861

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

11,626,423

 

27,335,184