(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)

区分

注記

番号

前第2四半期連結累計期間
(自 2022年10月1日
 至 2023年3月31日)

当第2四半期連結累計期間
(自 2023年10月1日
 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期利益

 

422,274

702,534

減価償却費及び償却費

 

135,343

105,930

有形固定資産売却損益(△は益)

 

2,286

投資有価証券評価損益(△は益)

 

5,099

受取利息及び受取配当金

 

1

3

支払利息及び社債利息

 

996

1,974

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

200,440

121,865

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

15,072

979

その他の金融資産の増減額(△は増加)

 

108,944

12,692

その他の流動資産の増減額(△は増加)

 

17,720

28,564

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

57,975

93,522

未払又は未収消費税等の増減額

 

30,463

62,442

その他の流動負債の増減額(△は減少)

 

23,811

72,568

引当金の増減額(△は減少)

 

26,000

9

その他

 

11,335

1,759

小計

 

317,893

742,672

利息及び配当金の受取額

 

1

2

利息の支払額

 

1,132

1,986

法人所得税等の支払額又は還付額(△は支払)

 

43,300

31,787

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

273,461

772,476

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

3,980

7,827

有形固定資産の売却による収入

 

2,702

その他

 

213

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

1,278

8,040

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済及び社債の償還による支出

9

432,399

96,504

新株予約権の行使による収入

 

2,048

131,225

自己株式の処分による収入

 

1,024

リース負債の返済による支出

9

91,113

67,153

その他

 

759

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

520,440

33,191

現金及び現金同等物の増減額

 

248,257

731,245

現金及び現金同等物の期首残高

 

957,646

1,851,766

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

709,389

2,583,011