(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間
(自 2022年10月1日
至 2023年3月31日)
当第2四半期累計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
945,922
1,183,399
減価償却費
107,680
120,081
賞与引当金の増減額(△は減少)
3,775
8,955
退職給付引当金の増減額(△は減少)
30,321
21,436
貸倒引当金の増減額(△は減少)
2,590
△1,200
株主優待引当金の増減額(△は減少)
△44,591
△40,529
受取利息及び受取配当金
△17
△19
支払利息
16,915
16,834
為替差損益(△は益)
△259
△738
売上債権の増減額(△は増加)
△40,076
△73,665
棚卸資産の増減額(△は増加)
△172,578
△171,491
仕入債務の増減額(△は減少)
7,001
399
その他
△43,922
△38,569
小計
812,761
1,024,892
利息及び配当金の受取額
17
19
利息の支払額
△17,265
△17,264
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△311,615
△462,514
483,897
545,133
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△44,291
△40,838
無形固定資産の取得による支出
△5,227
△300
敷金の差入による支出
△19,008
△744
敷金の回収による収入
-
392
△68,527
△41,490
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,300,000
1,900,000
短期借入金の返済による支出
△2,291,400
△2,124,400
長期借入れによる収入
200,000
400,000
長期借入金の返済による支出
△531,816
△518,384
社債の償還による支出
△20,000
自己株式の取得による支出
△23
△121,402
配当金の支払額
△6,388
△6,627
△349,628
△490,813
現金及び現金同等物に係る換算差額
△149
69
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
65,592
12,898
現金及び現金同等物の期首残高
845,471
1,470,194
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 911,064
※ 1,483,093