(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前第3四半期連結累計期間
(自 2022年7月1日
 至 2023年3月31日)

 

当第3四半期連結累計期間
(自 2023年7月1日
 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

継続事業からの税引前四半期利益

 

4,684

 

4,796

非継続事業からの税引前四半期利益

 

266

 

調整項目:

 

 

 

 

減価償却費及び償却費

11

2,294

 

1,513

金融収益

12

96

 

534

金融費用

12

271

 

404

持分法による投資損益(△は益)

 

29

 

841

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

3,363

 

3,193

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

426

 

137

その他

 

976

 

881

小計

 

3,478

 

4,846

利息及び配当金の受取額

 

8

 

11

利息の支払額

 

123

 

133

法人所得税の支払額

 

1,624

 

995

法人所得税の還付額

 

 

509

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

1,738

 

4,238

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

243

 

264

有形固定資産の売却による収入

 

4

 

1

無形資産の取得による支出

 

872

 

724

子会社の取得による収入

 

107

 

104

関係会社株式の取得による支出

 

136

 

短期投資の純増減(△は増加)

 

 

567

その他

 

147

 

91

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

1,289

 

1,541

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

長期借入れによる収入

 

 

125

長期借入金の返済による支出

 

508

 

724

社債償還による支出

 

 

5,000

リース負債の返済による支出

 

937

 

676

配当金の支払額

 

751

 

877

非支配持分への配当金の支払額

 

466

 

400

非支配持分からの払込による収入

 

39

 

1

子会社の自己株式の取得による支出

 

 

178

自己株式の取得による支出

 

 

334

子会社株式の追加取得による支出

 

89

 

610

その他

 

 

189

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

2,714

 

8,865

現金及び現金同等物の減少額

 

2,264

 

6,168

現金及び現金同等物の期首残高

 

14,756

 

18,255

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

16

 

33

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

12,508

 

12,120