(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

21,069

32,317

 

減価償却費

13,402

8,023

 

ソフトウエア償却費

1,866

789

 

その他の償却額

3,120

681

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

1,300

-

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

655

92

 

受取利息及び受取配当金

4

5

 

支払利息

766

744

 

固定資産除売却損益(△は益)

100

-

 

持分変動損益(△は益)

42,223

58,216

 

新株予約権戻入益

45

697

 

持分法による投資損益(△は益)

96,340

87,574

 

売上債権の増減額(△は増加)

95,819

92,259

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

34,448

13,869

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

16,077

5,414

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,971

29,059

 

未払金の増減額(△は減少)

2,794

457

 

未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)

537

76

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

16,147

444

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

8,788

5,704

 

その他の固定負債の増減額(△は減少)

1,056

-

 

その他

3,864

3,602

 

小計

124,933

117,234

 

利息及び配当金の受取額

4

5

 

利息の支払額

763

744

 

法人税等の支払額

18,670

13,255

 

法人税等の還付額

-

2,303

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

105,503

105,542

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

8,474

16,195

 

有形固定資産の売却による収入

100

-

 

長期前払費用の取得による支出

4,024

771

 

敷金及び保証金の回収による収入

-

1,000

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

12,399

15,967

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

100,000

-

 

長期借入金の返済による支出

3,340

10,020

 

リース債務の返済による支出

8,472

3,569

 

その他

99

33

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

88,287

13,622

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

181,391

75,952

現金及び現金同等物の期首残高

857,483

994,380

現金及び現金同等物の四半期末残高

 1,038,875

 1,070,332