(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純利益

132,760

65,753

 

減価償却費

47,900

80,571

 

受取利息及び受取配当金

2

6

 

補助金収入

56

 

受取補償金

1,206

1,950

 

支払利息

524

727

 

売掛金の増減額(△は増加)

19,578

29,847

 

前払費用の増減額(△は増加)

54

4,786

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

86

1,995

 

貯蔵品の増減額(△は増加)

36

4,863

 

買掛金の増減額(△は減少)

29,406

80,780

 

契約負債の増減額(△は減少)

94,697

38,923

 

預り金の増減額(△は減少)

3,733

6,383

 

未払費用の増減額(△は減少)

4,008

2,789

 

未払金の増減額(△は減少)

1,784

4,015

 

その他

3,965

2,684

 

小計

282,534

159,958

 

利息及び配当金の受取額

2

6

 

利息の支払額

524

645

 

補助金の受取額

56

 

補償金の受取額

1,206

1,980

 

法人税等の還付額

338

 

法人税等の支払額

675

101,750

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

282,939

59,548

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

102,963

127,630

 

無形固定資産の取得による支出

55,692

62,008

 

敷金の回収による収入

120

 

差入保証金の差入による支出

12,060

8,000

 

投資有価証券の取得による支出

10,000

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

170,596

207,638

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

25,236

30,426

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

28,627

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

25,236

1,798

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

87,107

149,888

現金及び現金同等物の期首残高

521,446

1,204,026

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 608,553

※1 1,054,138