(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)

70,395

523,686

 

減価償却費

366

421

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

6,636

26,326

 

受取利息及び受取配当金

15,271

19,414

 

支払利息

25,601

6,348

 

株式交付費

-

2,739

 

持分法による投資損益(△は益)

25,233

498,576

 

為替差損益(△は益)

12,340

7,218

 

売上債権の増減額(△は増加)

32,362

96,516

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

3,425

2,198

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,171

12

 

その他

22,788

28,220

 

小計

67,515

142,831

 

利息及び配当金の受取額

23,410

7,327

 

利息の支払額

15,852

-

 

法人税等の支払額

25,127

8,525

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

49,945

144,029

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

-

193

 

貸付けによる支出

170,685

215,664

 

貸付金の回収による収入

103,781

214,000

 

親会社に対する貸付けによる支出

-

83,000

 

親会社に対する貸付金の回収による収入

-

83,000

 

敷金及び保証金の差入による支出

-

2,200

 

差入保証金の増減額(△は増加)

50

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

66,953

4,057

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

-

38,633

 

親会社からの借入による収入

24,000

-

 

親会社への返済による支出

41,000

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

17,000

38,633

現金及び現金同等物に係る換算差額

180

8,714

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

33,827

100,739

現金及び現金同等物の期首残高

234,058

677,112

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 200,230

※1 576,373