(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年10月1日
至 2023年3月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
70,395
△523,686
減価償却費
366
421
貸倒引当金の増減額(△は減少)
6,636
26,326
受取利息及び受取配当金
△15,271
△19,414
支払利息
25,601
6,348
株式交付費
-
2,739
持分法による投資損益(△は益)
△25,233
498,576
為替差損益(△は益)
12,340
△7,218
売上債権の増減額(△は増加)
△32,362
△96,516
棚卸資産の増減額(△は増加)
3,425
△2,198
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,171
12
その他
22,788
△28,220
小計
67,515
△142,831
利息及び配当金の受取額
23,410
7,327
利息の支払額
△15,852
法人税等の支払額
△25,127
△8,525
49,945
△144,029
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△193
貸付けによる支出
△170,685
△215,664
貸付金の回収による収入
103,781
214,000
親会社に対する貸付けによる支出
△83,000
親会社に対する貸付金の回収による収入
83,000
敷金及び保証金の差入による支出
△2,200
差入保証金の増減額(△は増加)
△50
△66,953
△4,057
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
38,633
親会社からの借入による収入
24,000
親会社への返済による支出
△41,000
△17,000
現金及び現金同等物に係る換算差額
180
8,714
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△33,827
△100,739
現金及び現金同等物の期首残高
234,058
677,112
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 200,230
※1 576,373