(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

333,136

266,121

 

減価償却費

28,973

31,324

 

のれん償却額

96,111

96,111

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,170

987

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

80,973

102,732

 

受取利息及び受取配当金

38

45

 

支払利息

6,816

5,461

 

有形固定資産売却損益(△は益)

2,396

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

352,129

311,961

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,954

69,561

 

仕入債務の増減額(△は減少)

124,666

88,681

 

固定資産除却損

5,924

0

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

17,922

3,970

 

その他

18,950

4,528

 

小計

355,787

207,318

 

利息及び配当金の受取額

38

45

 

利息の支払額

6,819

5,532

 

法人税等の還付額

1,679

157

 

法人税等の支払額

120,156

106,158

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

230,528

95,830

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

16,508

7,751

 

有形固定資産の売却による収入

3,940

-

 

無形固定資産の取得による支出

1,390

450

 

その他

782

2,783

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

13,175

10,985

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

449,998

-

 

長期借入れによる収入

300,000

-

 

長期借入金の返済による支出

374,998

354,998

 

配当金の支払額

27,492

27,615

 

リース債務の返済による支出

371

376

 

自己株式の売却による収入

900

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

551,960

382,989

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

334,606

298,144

現金及び現金同等物の期首残高

1,892,412

1,616,235

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 1,557,805

※1 1,318,091