(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年10月1日
至 2023年3月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
333,136
266,121
減価償却費
28,973
31,324
のれん償却額
96,111
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1,170
△987
賞与引当金の増減額(△は減少)
80,973
102,732
受取利息及び受取配当金
△38
△45
支払利息
6,816
5,461
有形固定資産売却損益(△は益)
△2,396
-
売上債権の増減額(△は増加)
△352,129
△311,961
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,954
△69,561
仕入債務の増減額(△は減少)
124,666
88,681
固定資産除却損
5,924
0
未払消費税等の増減額(△は減少)
17,922
3,970
その他
18,950
△4,528
小計
355,787
207,318
利息及び配当金の受取額
38
45
利息の支払額
△6,819
△5,532
法人税等の還付額
1,679
157
法人税等の支払額
△120,156
△106,158
230,528
95,830
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△16,508
△7,751
有形固定資産の売却による収入
3,940
無形固定資産の取得による支出
△1,390
△450
782
△2,783
△13,175
△10,985
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△449,998
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△374,998
△354,998
配当金の支払額
△27,492
△27,615
リース債務の返済による支出
△371
△376
自己株式の売却による収入
900
△551,960
△382,989
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△334,606
△298,144
現金及び現金同等物の期首残高
1,892,412
1,616,235
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,557,805
※1 1,318,091