(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)

 

注記

前第1四半期連結累計期間

(自 2023年1月1日

至 2023年3月31日)

当第1四半期連結累計期間

(自 2024年1月1日

至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期利益

 

107,671

316,030

減価償却費及び償却費

 

14,542

21,218

金融収益

 

402

1,191

金融費用

 

7,744

22,386

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

33,115

22,539

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

13,152

46,089

その他

 

26,438

112,038

小計

 

56,849

177,776

利息及び配当金の受取額

 

4

21

利息の支払額

 

6,399

14,785

法人所得税の支払額

 

13,804

5,486

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

36,650

157,525

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の払戻による収入

 

100,000

有形固定資産の取得による支出

 

1,849

1,270

無形資産の取得による支出

 

8,923

20,930

事業譲受による支出

 

80,000

子会社の取得による支出

240,395

2,021,166

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

331,168

1,943,367

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

400,000

273,739

長期借入による収入

 

680,000

2,750,000

長期借入金の返済による支出

 

48,798

354,034

新株の発行による収入

 

1,827,433

新株予約権の行使による収入

 

159,996

23,880

リース負債の返済による支出

 

4,655

12,068

その他

 

1,011

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

2,213,976

2,682,528

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

397

823

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

1,919,856

897,510

現金及び現金同等物の期首残高

 

977,962

4,039,948

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

2,897,818

4,937,459