(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
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注記
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前第1四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年3月31日)
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当第1四半期連結累計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年3月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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107,671
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316,030
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減価償却費及び償却費
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14,542
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21,218
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金融収益
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△402
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△1,191
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金融費用
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7,744
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22,386
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
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△33,115
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△22,539
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
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△13,152
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△46,089
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その他
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△26,438
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△112,038
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小計
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56,849
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177,776
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利息及び配当金の受取額
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4
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21
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利息の支払額
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△6,399
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△14,785
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法人所得税の支払額
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△13,804
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△5,486
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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36,650
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157,525
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の払戻による収入
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―
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100,000
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有形固定資産の取得による支出
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△1,849
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△1,270
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無形資産の取得による支出
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△8,923
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△20,930
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事業譲受による支出
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△80,000
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―
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子会社の取得による支出
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6
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△240,395
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△2,021,166
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△331,168
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△1,943,367
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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△400,000
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273,739
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長期借入による収入
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680,000
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2,750,000
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長期借入金の返済による支出
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△48,798
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△354,034
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新株の発行による収入
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1,827,433
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―
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新株予約権の行使による収入
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159,996
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23,880
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リース負債の返済による支出
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△4,655
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△12,068
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その他
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―
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1,011
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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2,213,976
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2,682,528
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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397
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823
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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1,919,856
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897,510
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現金及び現金同等物の期首残高
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977,962
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4,039,948
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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2,897,818
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4,937,459
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