(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

(単位:千円)

 

注記

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

至 2023年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期利益(△損失)

 

79,438

81,885

減価償却費及び償却費

 

32,063

18,335

金融収益及び金融費用

 

19,814

42,721

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

53,355

17,978

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

 

118,393

102,083

その他の資産の増減額(△は増加)

 

2,999

24,548

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

 

173,919

4,202

その他の負債の増減額(△は減少)

 

138,512

53,924

引当金の増減額(△は減少)

 

4,447

4,524

小計

 

210,977

2,449

利息の受取額

 

21,283

185

利息の支払額

 

1,556

2,554

法人所得税の支払額

 

32,469

125

法人所得税の還付額

 

1

1,252

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

223,719

1,207

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

220

無形資産の取得による支出

 

22,839

41,624

条件付対価の決済による支出

 

80,000

事業譲受による支出

7

263,000

その他の金融資産の売却による収入

 

988

その他の金融資産の取得による支出

 

140

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

285,210

121,624

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

3,000

長期借入れによる収入

 

130,000

長期借入金の返済による支出

 

38,142

38,142

リース負債の返済による支出

 

13,851

12,964

非支配持分からの払込による収入

 

1,470

社債の償還による支出

 

40,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

50,523

35,893

現金及び現金同等物の為替変動による影響

 

118

現金及び現金同等物の減少額

 

559,452

84,404

現金及び現金同等物の期首残高

 

921,172

444,767

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

361,719

360,362