(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△)

53,525

96,242

 

減価償却費

1,871

4,541

 

差入保証金償却額

589

6,818

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,470

295

 

受取利息

8

7

 

支払手数料

160

-

 

株式交付費

30

30

 

株式報酬費用

75,767

13,974

 

売上債権の増減額(△は増加)

18,753

65,874

 

前受金の増減額(△は減少)

20,108

9,479

 

仕入債務の増減額(△は減少)

67,882

4,057

 

未払金の増減額(△は減少)

10,350

3,436

 

その他

26,871

16,362

 

小計

33,567

38,797

 

利息の受取額

8

7

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

19,025

29,198

 

その他

29,111

-

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,472

9,591

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

関係会社株式の取得による支出

-

30,000

 

有形固定資産の取得による支出

72,356

40,143

 

敷金及び保証金の差入による支出

14,174

54,071

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

86,530

124,214

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

1,410

 

自己株式の取得による支出

28,814

-

 

その他

30

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

28,844

1,410

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

138,848

132,395

現金及び現金同等物の期首残高

1,731,646

1,345,743

現金及び現金同等物の四半期末残高

 1,592,798

 1,213,347