(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間
(自 2022年10月1日
至 2023年3月31日)
当第2四半期累計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△)
53,525
△96,242
減価償却費
1,871
4,541
差入保証金償却額
589
△6,818
賞与引当金の増減額(△は減少)
△1,470
295
受取利息
△8
△7
支払手数料
160
-
株式交付費
30
株式報酬費用
△75,767
△13,974
売上債権の増減額(△は増加)
18,753
65,874
前受金の増減額(△は減少)
20,108
△9,479
仕入債務の増減額(△は減少)
△67,882
4,057
未払金の増減額(△は減少)
△10,350
△3,436
その他
26,871
16,362
小計
△33,567
△38,797
利息の受取額
8
7
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△19,025
29,198
29,111
△23,472
△9,591
投資活動によるキャッシュ・フロー
関係会社株式の取得による支出
△30,000
有形固定資産の取得による支出
△72,356
△40,143
敷金及び保証金の差入による支出
△14,174
△54,071
△86,530
△124,214
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
1,410
自己株式の取得による支出
△28,814
△30
△28,844
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△138,848
△132,395
現金及び現金同等物の期首残高
1,731,646
1,345,743
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,592,798
※ 1,213,347