(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

291,414

2,225,418

 

減価償却費

672,354

732,111

 

減損損失

10,546

39,446

 

のれん償却額

136,177

98,532

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,282

216

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

74,142

50,906

 

受取利息及び受取配当金

52

50

 

支払利息

6,135

4,628

 

持分法による投資損益(△は益)

174,973

510,833

 

持分変動損益(△は益)

139,531

 

固定資産売却損益(△は益)

278

 

固定資産除却損

4,105

8,049

 

投資有価証券評価損益(△は益)

7,148

31,672

 

投資有価証券売却損益(△は益)

13,450

 

売上債権の増減額(△は増加)

222,549

321,209

 

仕入債務の増減額(△は減少)

48,174

4,946

 

未払金の増減額(△は減少)

51,997

123,672

 

未払又は未収消費税等の増減額

1,057,174

100,597

 

その他

74,319

333,997

 

小計

1,656,119

2,042,742

 

利息及び配当金の受取額

52

50

 

利息の支払額

6,135

4,628

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

455,911

796,606

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,105,948

1,241,557

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

36,079

25,066

 

有形固定資産の売却による収入

278

 

無形固定資産の取得による支出

583,419

586,157

 

投資有価証券の売却による収入

1,504

 

その他

1,629

1,718

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

616,364

609,226

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

60,000

 

短期借入金の返済による支出

50,975

 

長期借入金の返済による支出

375,890

375,890

 

株式の発行による収入

27,132

32,149

 

非支配株主への払戻による支出

2,940

980

 

配当金の支払額

440,095

440,462

 

非支配株主への配当金の支払額

2,940

980

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

12,500

142,100

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

798,208

928,263

現金及び現金同等物に係る換算差額

25,385

1,916

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

665,988

294,016

現金及び現金同等物の期首残高

12,097,658

13,720,915

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 12,763,647

※1 13,426,899