(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

5,474,503

1,755,806

 

減価償却費

127,781

180,675

 

のれん償却額

96,730

96,730

 

その他の償却額

16,514

16,528

 

固定資産除却損

2,091

199

 

固定資産売却損益(△は益)

2,179

 

受取利息

1,160

1,172

 

売上債権の増減額(△は増加)

513,683

35,838

 

未払金の増減額(△は減少)

157,325

92,571

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

508,114

36,026

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

405,283

210,571

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

2,366

29,903

 

契約負債の増減額(△は減少)

174,985

406,571

 

未払又は未収消費税等の増減額

303,572

57,278

 

その他

202,285

191,325

 

小計

7,029,141

1,916,382

 

利息の受取額

1,160

1,172

 

法人税等の支払額

2,238,451

1,700,370

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,791,850

217,184

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,244,982

45,415

 

有形固定資産の売却による収入

2,181

 

無形固定資産の取得による支出

32,200

3,369

 

資産除去債務の履行による支出

84,200

 

定期預金の預入による支出

4,000,000

4,000,000

 

定期預金の払戻による収入

4,000,000

4,000,000

 

敷金及び保証金の差入による支出

289,893

2,801

 

敷金及び保証金の回収による収入

289,716

1,204

 

その他

500

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,359,877

50,382

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

新株予約権の発行による収入

124,163

 

配当金の支払額

1,269,518

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

124,163

1,269,518

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,116

438

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,554,019

1,103,155

現金及び現金同等物の期首残高

31,668,284

35,255,168

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 35,222,303

※1 34,152,012