(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年10月1日
至 2023年3月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
5,474,503
1,755,806
減価償却費
127,781
180,675
のれん償却額
96,730
その他の償却額
16,514
16,528
固定資産除却損
2,091
199
固定資産売却損益(△は益)
2,179
―
受取利息
△1,160
△1,172
売上債権の増減額(△は増加)
513,683
△35,838
未払金の増減額(△は減少)
157,325
△92,571
賞与引当金の増減額(△は減少)
508,114
△36,026
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
405,283
△210,571
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
2,366
△29,903
契約負債の増減額(△は減少)
△174,985
406,571
未払又は未収消費税等の増減額
△303,572
57,278
その他
202,285
△191,325
小計
7,029,141
1,916,382
利息の受取額
1,160
1,172
法人税等の支払額
△2,238,451
△1,700,370
4,791,850
217,184
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,244,982
△45,415
有形固定資産の売却による収入
2,181
無形固定資産の取得による支出
△32,200
△3,369
資産除去債務の履行による支出
△84,200
定期預金の預入による支出
△4,000,000
定期預金の払戻による収入
4,000,000
敷金及び保証金の差入による支出
△289,893
△2,801
敷金及び保証金の回収による収入
289,716
1,204
△500
△1,359,877
△50,382
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の発行による収入
124,163
配当金の支払額
△1,269,518
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,116
△438
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
3,554,019
△1,103,155
現金及び現金同等物の期首残高
31,668,284
35,255,168
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 35,222,303
※1 34,152,012