(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 令和4年10月1日
至 令和5年3月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 令和5年10月1日
至 令和6年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,468
2,090
減価償却費
153
139
のれん償却額
52
貸倒引当金の増減額(△は減少)
1
0
賞与引当金の増減額(△は減少)
△38
△25
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
6
4
投資損失引当金の増減額(△は減少)
△0
△6
受取利息及び受取配当金
△3
支払利息
2
固定資産売却損益(△は益)
投資有価証券評価損益(△は益)
12
3
売上債権の増減額(△は増加)
△146
棚卸資産の増減額(△は増加)
△262
△111
仕入債務の増減額(△は減少)
27
△447
未払金の増減額(△は減少)
123
86
その他
△35
147
小計
1,510
1,786
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△2
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△439
△678
1,067
1,110
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△48
△61
無形固定資産の取得による支出
△40
△90
投資有価証券の取得による支出
△14
△13
△103
△165
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△1,298
△99
自己株式の処分による収入
配当金の支払額
△708
△709
△2,006
△808
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,041
129
現金及び現金同等物の期首残高
14,351
15,518
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 13,309
※ 15,648