(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

3,099

2,694

 

減価償却費

215

240

 

のれん償却額

57

61

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

13

87

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

23

24

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

873

120

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

26

18

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

-

18

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

11

8

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

53

70

 

債務保証損失引当金の増減額(△は減少)

-

58

 

その他の引当金の増減額(△は減少)

-

28

 

受取利息及び受取配当金

5

13

 

受取保険金

23

1

 

受取補償金

109

-

 

補助金収入

22

29

 

支払利息

35

59

 

その他の損益(△は益)

17

53

 

売上債権の増減額(△は増加)

6,791

7,984

 

未成業務支出金の増減額(△は増加)

98

138

 

貯蔵品の増減額(△は増加)

524

177

 

業務未払金の増減額(△は減少)

505

107

 

未成業務受入金の増減額(△は減少)

895

293

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

493

140

 

未払費用の増減額(△は減少)

459

657

 

預り金の増減額(△は減少)

279

6

 

その他

197

131

 

小計

4,511

5,000

 

利息及び配当金の受取額

1

14

 

利息の支払額

42

66

 

保険金の受取額

11

0

 

補償金の受取額

109

-

 

補助金の受取額

22

21

 

法人税等の支払額

704

308

 

法人税等の還付額

549

409

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,563

4,929

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

497

69

 

投資有価証券の取得による支出

116

101

 

貸付けによる支出

150

44

 

貸付金の回収による収入

17

39

 

保険積立金の積立による支出

83

0

 

敷金及び保証金の差入による支出

59

150

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※2 △1,602

-

 

その他の支出

140

134

 

その他の収入

124

29

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,508

432

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

9,300

9,300

 

短期借入金の返済による支出

1,600

-

 

長期借入れによる収入

1,800

-

 

長期借入金の返済による支出

163

351

 

社債の償還による支出

-

5

 

自己株式の売却による収入

165

125

 

配当金の支払額

611

644

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

43

-

 

その他の支出

36

25

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,810

8,398

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

8

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,732

3,045

現金及び現金同等物の期首残高

7,413

7,031

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

143

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 9,145

※1 10,219