(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年10月1日
至 2023年3月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,099
2,694
減価償却費
215
240
のれん償却額
57
61
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△13
87
貸倒引当金の増減額(△は減少)
23
24
賞与引当金の増減額(△は減少)
△873
△120
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△26
△18
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
-
株式給付引当金の増減額(△は減少)
11
8
受注損失引当金の増減額(△は減少)
△53
△70
債務保証損失引当金の増減額(△は減少)
58
その他の引当金の増減額(△は減少)
28
受取利息及び受取配当金
△5
受取保険金
△23
△1
受取補償金
△109
補助金収入
△22
△29
支払利息
35
59
その他の損益(△は益)
△17
売上債権の増減額(△は増加)
△6,791
△7,984
未成業務支出金の増減額(△は増加)
△98
△138
貯蔵品の増減額(△は増加)
524
177
業務未払金の増減額(△は減少)
505
107
未成業務受入金の増減額(△は減少)
△895
293
未払消費税等の増減額(△は減少)
493
140
未払費用の増減額(△は減少)
△459
△657
預り金の増減額(△は減少)
△279
△6
その他
197
131
小計
△4,511
△5,000
利息及び配当金の受取額
1
14
利息の支払額
△42
△66
保険金の受取額
0
補償金の受取額
109
補助金の受取額
22
21
法人税等の支払額
△704
△308
法人税等の還付額
549
409
△4,563
△4,929
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△497
△69
投資有価証券の取得による支出
△116
△101
貸付けによる支出
△150
△44
貸付金の回収による収入
17
39
保険積立金の積立による支出
△83
△0
敷金及び保証金の差入による支出
△59
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※2 △1,602
その他の支出
△140
△134
その他の収入
124
29
△2,508
△432
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
9,300
短期借入金の返済による支出
△1,600
長期借入れによる収入
1,800
長期借入金の返済による支出
△163
△351
社債の償還による支出
自己株式の売却による収入
165
125
配当金の支払額
△611
△644
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△43
△36
△25
8,810
8,398
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,732
3,045
現金及び現金同等物の期首残高
7,413
7,031
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
143
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 9,145
※1 10,219