(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 令和4年10月1日

 至 令和5年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 令和5年10月1日

 至 令和6年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)

218,233

26,403

 

減価償却費

67,279

59,260

 

減損損失

231,249

1,625

 

のれん償却額

10,101

-

 

持分法による投資損益(△は益)

550

1,199

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

36,134

28,774

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

16,842

20,516

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

400

200

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

-

656

 

受取利息及び受取配当金

3,287

9,352

 

支払利息

113

1,268

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

190,881

51,305

 

契約負債の増減額(△は減少)

120,596

115,115

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

283

1,599

 

仕入債務の増減額(△は減少)

151,420

102,010

 

前渡金の増減額(△は増加)

17,341

10,611

 

未払費用の増減額(△は減少)

7,851

3,150

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

3,056

1,084

 

投資有価証券評価損益(△は益)

-

1,859

 

投資有価証券清算損

3,543

-

 

投資事業組合運用損益(△は益)

958

737

 

固定資産売却損益(△は益)

-

582

 

その他

115,796

33,494

 

小計

73,056

15,632

 

利息及び配当金の受取額

3,120

9,152

 

利息の支払額

103

1,268

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

19,222

38,480

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

56,850

14,964

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 令和4年10月1日

 至 令和5年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 令和5年10月1日

 至 令和6年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

11,700

10,000

 

定期預金の払戻による収入

45,354

10,000

 

有形固定資産の取得による支出

349,680

22,193

 

有形固定資産の売却による収入

-

2,539

 

無形固定資産の取得による支出

29,500

25,412

 

投資有価証券の清算による収入

2,685

-

 

子会社株式の取得による支出

182,616

-

 

長期貸付けによる支出

-

2,000

 

長期貸付金の回収による収入

5,130

410

 

敷金及び保証金の差入による支出

-

4,400

 

長期預り金の返還による支出

-

40

 

長期預り金の受入による収入

-

510

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

520,326

50,587

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

30,410

30,407

 

短期借入れによる収入

-

25,940

 

短期借入金の返済による支出

-

3,710

 

リース債務の返済による支出

-

3,479

 

長期借入金の返済による支出

5,643

7,818

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

64,000

4,270

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

-

1,000

 

自己株式の取得による支出

-

2

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

100,053

22,748

現金及び現金同等物に係る換算差額

57,577

13,081

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

621,106

75,218

現金及び現金同等物の期首残高

3,602,502

3,271,817

現金及び現金同等物の四半期末残高

 2,981,396

 3,196,599