(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 令和4年10月1日
至 令和5年3月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 令和5年10月1日
至 令和6年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
△218,233
26,403
減価償却費
67,279
59,260
減損損失
231,249
1,625
のれん償却額
10,101
-
持分法による投資損益(△は益)
550
1,199
貸倒引当金の増減額(△は減少)
36,134
△28,774
賞与引当金の増減額(△は減少)
△16,842
△20,516
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△400
△200
受注損失引当金の増減額(△は減少)
△656
受取利息及び受取配当金
△3,287
△9,352
支払利息
113
1,268
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△190,881
△51,305
契約負債の増減額(△は減少)
△120,596
△115,115
棚卸資産の増減額(△は増加)
△283
1,599
仕入債務の増減額(△は減少)
151,420
102,010
前渡金の増減額(△は増加)
17,341
10,611
未払費用の増減額(△は減少)
△7,851
3,150
未払消費税等の増減額(△は減少)
△3,056
△1,084
投資有価証券評価損益(△は益)
1,859
投資有価証券清算損
3,543
投資事業組合運用損益(△は益)
958
737
固定資産売却損益(△は益)
△582
その他
115,796
33,494
小計
73,056
15,632
利息及び配当金の受取額
3,120
9,152
利息の支払額
△103
△1,268
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△19,222
△38,480
56,850
△14,964
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△11,700
△10,000
定期預金の払戻による収入
45,354
10,000
有形固定資産の取得による支出
△349,680
△22,193
有形固定資産の売却による収入
2,539
無形固定資産の取得による支出
△29,500
△25,412
投資有価証券の清算による収入
2,685
子会社株式の取得による支出
△182,616
長期貸付けによる支出
△2,000
長期貸付金の回収による収入
5,130
410
敷金及び保証金の差入による支出
△4,400
長期預り金の返還による支出
△40
長期預り金の受入による収入
510
△520,326
△50,587
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△30,410
△30,407
短期借入れによる収入
25,940
短期借入金の返済による支出
△3,710
リース債務の返済による支出
△3,479
長期借入金の返済による支出
△5,643
△7,818
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△64,000
△4,270
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
1,000
自己株式の取得による支出
△2
△100,053
△22,748
現金及び現金同等物に係る換算差額
△57,577
13,081
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△621,106
△75,218
現金及び現金同等物の期首残高
3,602,502
3,271,817
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,981,396
※ 3,196,599