(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

1,406,187

118,154

 

減価償却費

5,024

8,795

 

のれん償却費

163,925

164,175

 

新株予約権戻入益

678

78,642

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,199

1,671

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

486

5,209

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

17,775

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

577

192

 

その他の引当金の増減額(△は減少)

35,000

64,783

 

受取利息及び受取配当金

3,854

8,902

 

関係会社株式売却損益(△は益)

887

 

固定資産除却損

650

 

支払利息

3,276

28,646

 

売上債権の増減額(△は増加)

125,881

20,873

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,384,819

2,160,468

 

未収入金の増減額(△は増加)

12,672

893

 

前渡金の増減額(△は増加)

406,401

65,540

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

180,818

150,617

 

仕入債務の増減額(△は減少)

351,836

241,533

 

未払金及び未払費用の増減額(△は減少)

644,770

11,929

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

67,017

9,563

 

前受金の増減額(△は減少)

7,958

3,260

 

前受収益の増減額(△は減少)

7,081

 

その他

72,679

50,666

 

小計

2,406,912

2,451,431

 

利息及び配当金の受取額

862

9,098

 

利息の支払額

3,276

28,646

 

法人税等の支払額

106,535

288,783

 

法人税等の還付額

4,095

30,127

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,302,058

2,729,636

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

20,623

330,217

 

無形固定資産の取得による支出

28,944

32,769

 

定期預金の預入による支出

50,600

 

投資有価証券の取得による支出

1

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

2,463

 

敷金及び保証金の差入による支出

13,795

1,219

 

敷金及び保証金の回収による収入

4,724

 

貸付金の回収による収入

300,000

300,000

 

貸付けによる支出

300,000

 

その他

2,000

707

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

67,826

109,375

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

974,283

 

短期借入金の返済による支出

1,010,000

433,756

 

長期借入れによる収入

864,628

 

長期借入金の返済による支出

4,668

7,696

 

自己株式の取得による支出

1

 

新株予約権の発行による収入

121,800

2,318

 

その他

3,377

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

896,245

1,399,775

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,337,986

1,439,236

現金及び現金同等物の期首残高

1,739,563

2,586,486

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,077,549

1,147,249