(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年10月1日
至 2023年3月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
479,445
731,394
減価償却費
167,212
148,202
減損損失
-
88,966
のれん償却額
8,955
株式報酬費用
1,675
938
賞与引当金の増減額(△は減少)
△624
625
貸倒引当金の増減額(△は減少)
16,162
8,180
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
7,765
24,595
受取利息及び受取配当金
△2,296
△3,890
支払利息
14,238
17,449
匿名組合損益分配額
3,457
7,018
固定資産売却損益(△は益)
△197,099
固定資産除却損
291
499
売上債権の増減額(△は増加)
△34,235
△38,926
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,281,727
△230,280
仕入債務の増減額(△は減少)
△24,229
△55,227
契約負債の増減額(△は減少)
△104,273
53,954
預り金の増減額(△は減少)
164,846
133,324
未払消費税等の増減額(△は減少)
61,181
3,643
預り敷金の増減額(△は減少)
32,058
14,752
未収消費税等の増減額(△は増加)
80,905
その他
12,351
22,517
小計
△396,838
739,595
利息及び配当金の受取額
2,305
3,910
保険金の受取額
16,738
15,545
利息の支払額
△13,721
△18,441
匿名組合損益分配金の支払額
△4,135
法人税等の支払額
△148,313
△162,665
△539,829
573,808
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
△29
25,449
投資有価証券の取得による支出
△1,909
△20,712
有形固定資産の取得による支出
△105,150
△308,128
有形固定資産の売却による収入
372,166
無形固定資産の取得による支出
△11,166
△6,934
貸付金の回収による収入
457
敷金及び保証金の差入による支出
△60
△33
敷金及び保証金の回収による収入
8,129
584
保険積立金の解約による収入
6,357
219
△103,371
63,069
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△890,000
△546,000
長期借入れによる収入
2,458,000
2,208,600
長期借入金の返済による支出
△416,452
△1,576,112
株式の発行による収入
2,934
19,345
自己株式の取得による支出
△66
リース債務の返済による支出
△3,177
△5,985
匿名組合出資者からの払込みによる収入
136,000
153,900
匿名組合出資金の返還による支出
△91,800
配当金の支払額
△49,808
△56,923
1,237,430
105,024
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
594,229
741,902
現金及び現金同等物の期首残高
976,410
997,365
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,570,639
※1 1,739,267