(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

479,445

731,394

 

減価償却費

167,212

148,202

 

減損損失

-

88,966

 

のれん償却額

8,955

8,955

 

株式報酬費用

1,675

938

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

624

625

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

16,162

8,180

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

7,765

24,595

 

受取利息及び受取配当金

2,296

3,890

 

支払利息

14,238

17,449

 

匿名組合損益分配額

3,457

7,018

 

固定資産売却損益(△は益)

-

197,099

 

固定資産除却損

291

499

 

売上債権の増減額(△は増加)

34,235

38,926

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,281,727

230,280

 

仕入債務の増減額(△は減少)

24,229

55,227

 

契約負債の増減額(△は減少)

104,273

53,954

 

預り金の増減額(△は減少)

164,846

133,324

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

61,181

3,643

 

預り敷金の増減額(△は減少)

32,058

14,752

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

80,905

-

 

その他

12,351

22,517

 

小計

396,838

739,595

 

利息及び配当金の受取額

2,305

3,910

 

保険金の受取額

16,738

15,545

 

利息の支払額

13,721

18,441

 

匿名組合損益分配金の支払額

-

4,135

 

法人税等の支払額

148,313

162,665

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

539,829

573,808

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

29

25,449

 

投資有価証券の取得による支出

1,909

20,712

 

有形固定資産の取得による支出

105,150

308,128

 

有形固定資産の売却による収入

-

372,166

 

無形固定資産の取得による支出

11,166

6,934

 

貸付金の回収による収入

457

457

 

敷金及び保証金の差入による支出

60

33

 

敷金及び保証金の回収による収入

8,129

584

 

保険積立金の解約による収入

6,357

219

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

103,371

63,069

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

890,000

546,000

 

長期借入れによる収入

2,458,000

2,208,600

 

長期借入金の返済による支出

416,452

1,576,112

 

株式の発行による収入

2,934

19,345

 

自己株式の取得による支出

66

-

 

リース債務の返済による支出

3,177

5,985

 

匿名組合出資者からの払込みによる収入

136,000

153,900

 

匿名組合出資金の返還による支出

-

91,800

 

配当金の支払額

49,808

56,923

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,237,430

105,024

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

594,229

741,902

現金及び現金同等物の期首残高

976,410

997,365

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 1,570,639

※1 1,739,267