(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

570,021

479,261

 

減価償却費

54,532

58,412

 

固定資産除却損

28

14

 

減損損失

2,988

 

投資有価証券売却損益(△は益)

1,245

1,169

 

保険解約返戻金

774

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

4,112

77

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

76,636

72,954

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

7,541

12,073

 

受取利息及び受取配当金

183

191

 

支払利息

9,639

8,995

 

売上債権の増減額(△は増加)

148,994

169,612

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

100,393

59,429

 

前受収益の増減額(△は減少)

108,058

148,548

 

前受金の増減額(△は減少)

69,394

49,290

 

仕入債務の増減額(△は減少)

48,939

70,575

 

預り金の増減額(△は減少)

495,488

182,874

 

未払費用の増減額(△は減少)

147,047

175,484

 

その他の資産・負債の増減額

10,433

33,116

 

小計

1,251,739

644,073

 

利息及び配当金の受取額

107

114

 

利息の支払額

10,023

7,845

 

法人税等の支払額

210,523

185,421

 

法人税等の還付額

46,624

47,520

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,077,925

498,441

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

44,929

162,665

 

有形固定資産の売却による収入

799

 

投資有価証券の取得による支出

37,673

 

投資有価証券の売却による収入

6,045

13,649

 

定期預金の預入による支出

9,000

9,000

 

保険積立金の積立による支出

189

12,856

 

保険積立金の払戻による収入

2,845

 

敷金及び保証金の差入による支出

4,140

2,319

 

敷金及び保証金の回収による収入

1,018

1,447

 

その他

4,163

7,129

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

51,714

216,548

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

株式の発行による収入

62,100

 

長期借入金の返済による支出

129,958

63,514

 

配当金の支払額

138,256

237,296

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

268,214

238,710

現金及び現金同等物に係る換算差額

128

35

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

757,867

43,217

現金及び現金同等物の期首残高

3,319,156

4,013,035

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 4,077,024

※1 4,056,253