(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年10月1日
至 2023年3月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
570,021
479,261
減価償却費
54,532
58,412
固定資産除却損
28
14
減損損失
2,988
-
投資有価証券売却損益(△は益)
△1,245
△1,169
保険解約返戻金
△774
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△4,112
77
賞与引当金の増減額(△は減少)
76,636
72,954
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
7,541
12,073
受取利息及び受取配当金
△183
△191
支払利息
9,639
8,995
売上債権の増減額(△は増加)
△148,994
△169,612
棚卸資産の増減額(△は増加)
100,393
△59,429
前受収益の増減額(△は減少)
108,058
148,548
前受金の増減額(△は減少)
69,394
49,290
仕入債務の増減額(△は減少)
48,939
70,575
預り金の増減額(△は減少)
495,488
182,874
未払費用の増減額(△は減少)
△147,047
△175,484
その他の資産・負債の増減額
10,433
△33,116
小計
1,251,739
644,073
利息及び配当金の受取額
107
114
利息の支払額
△10,023
△7,845
法人税等の支払額
△210,523
△185,421
法人税等の還付額
46,624
47,520
1,077,925
498,441
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△44,929
△162,665
有形固定資産の売却による収入
799
投資有価証券の取得による支出
△37,673
投資有価証券の売却による収入
6,045
13,649
定期預金の預入による支出
△9,000
保険積立金の積立による支出
△189
△12,856
保険積立金の払戻による収入
2,845
敷金及び保証金の差入による支出
△4,140
△2,319
敷金及び保証金の回収による収入
1,018
1,447
その他
△4,163
△7,129
△51,714
△216,548
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
62,100
長期借入金の返済による支出
△129,958
△63,514
配当金の支払額
△138,256
△237,296
△268,214
△238,710
現金及び現金同等物に係る換算差額
△128
35
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
757,867
43,217
現金及び現金同等物の期首残高
3,319,156
4,013,035
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 4,077,024
※1 4,056,253