第4【経理の状況】

1.四半期連結財務諸表の作成方法について

 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

 

2.監査証明について

 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(2024年1月1日から2024年3月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(2024年1月1日から2024年3月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、UHY東京監査法人による四半期レビューを受けております。

 

1【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当第1四半期連結会計期間

(2024年3月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

44,300

42,786

受取手形及び売掛金

11,039

6,721

有価証券

2,448

2,602

商品及び製品

3,399

2,152

仕掛品

13,839

15,411

原材料及び貯蔵品

10,988

11,169

その他

18,827

20,362

貸倒引当金

884

835

流動資産合計

103,958

100,369

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物

349,706

362,437

建設仮勘定

6,670

6,294

リース資産(純額)

49,784

51,924

その他

36,636

39,002

有形固定資産合計

442,798

459,659

無形固定資産

 

 

その他

1,795

1,844

無形固定資産合計

1,795

1,844

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

9,941

10,005

長期預け金

8,743

9,324

関係会社長期預け金

34,402

36,703

関係会社長期未収入金

11,423

11,457

その他

19,634

22,995

貸倒引当金

4,992

4,969

投資その他の資産合計

79,152

85,518

固定資産合計

523,745

547,022

繰延資産

301

226

資産合計

628,006

647,618

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当第1四半期連結会計期間

(2024年3月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形及び買掛金

9,399

5,207

1年内返済予定の長期借入金

4,467

3,631

1年内償還予定の社債

113,810

122,369

未払金

6,492

5,665

未払費用

10,169

11,920

未払法人税等

81

94

賞与引当金

87

309

その他

20,230

18,759

流動負債合計

164,739

167,957

固定負債

 

 

退職給付に係る負債

650

761

関係会社長期預り金

7,091

7,566

リース債務

56,650

59,749

その他

10,486

12,448

固定負債合計

74,879

80,526

負債合計

239,618

248,484

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

98

98

資本剰余金

18,828

18,828

利益剰余金

364,273

367,723

自己株式

7,298

7,298

株主資本合計

375,900

379,350

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

20

39

為替換算調整勘定

12,620

19,938

退職給付に係る調整累計額

163

167

その他の包括利益累計額合計

12,436

19,731

新株予約権

51

51

純資産合計

388,388

399,134

負債純資産合計

628,006

647,618

 

(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】

 

 

(単位:百万円)

 

前第1四半期連結累計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年3月31日)

当第1四半期連結累計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年3月31日)

売上高

35,502

34,427

売上原価

14,498

12,854

売上総利益

21,003

21,572

販売費及び一般管理費

16,243

17,549

営業利益

4,760

4,023

営業外収益

 

 

受取利息

67

313

受取配当金

12

8

為替差益

1,434

5,639

持分法による投資利益

536

その他

54

420

営業外収益合計

2,105

6,381

営業外費用

 

 

支払利息

1,374

1,109

社債利息

2,248

3,345

支払手数料

4

2

持分法による投資損失

230

その他

78

140

営業外費用合計

3,706

4,828

経常利益

3,159

5,575

特別利益

 

 

固定資産売却益

1

0

特別利益合計

1

0

特別損失

 

 

固定資産除売却損

2

4

関係会社株式評価損

149

特別損失合計

2

153

税金等調整前四半期純利益

3,158

5,422

法人税、住民税及び事業税

2

49

法人税等調整額

210

1,923

法人税等合計

212

1,972

四半期純利益

2,946

3,450

非支配株主に帰属する四半期純利益

親会社株主に帰属する四半期純利益

2,946

3,450

 

【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】

 

 

(単位:百万円)

 

前第1四半期連結累計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年3月31日)

当第1四半期連結累計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年3月31日)

四半期純利益

2,946

3,450

その他の包括利益

 

 

その他有価証券評価差額金

12

19

為替換算調整勘定

7,778

7,318

退職給付に係る調整額

2

4

その他の包括利益合計

7,768

7,295

四半期包括利益

10,714

10,745

(内訳)

 

 

親会社株主に係る四半期包括利益

10,714

10,745

非支配株主に係る四半期包括利益

 

【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

 該当事項はありません。

 

(会計方針の変更)

 該当事項はありません。

 

(追加情報)

 該当事項はありません。

 

(四半期連結貸借対照表関係)

※連結会計年度末日満期手形及び電子記録債権

 連結会計年度末日満期手形及び電子記録債権の会計処理については、当連結会計年度の末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当連結会計年度末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

 

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当連結会計年度

(2024年3月31日)

受取手形

240百万円

369百万円

電子記録債権

521

503

電子記録債務

1,142

1,118

 

(四半期連結損益計算書関係)

 該当事項はありません。

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

 当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

 

前第1四半期連結累計期間

(自 2023年1月1日

至 2023年3月31日)

当第1四半期連結累計期間

(自 2024年1月1日

至 2024年3月31日)

減価償却費

4,125百万円

4,332百万円

 

(株主資本等関係)

Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自2023年1月1日 至2023年3月31日)

該当事項はありません。

 

Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自2024年1月1日 至2024年3月31日)

該当事項はありません。

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自2023年1月1日 至2023年3月31日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

(単位:百万円)

 

報告セグメント

その他

(注)

合計

 

遊技機事業

統合型リゾート(IR)事業

売上高

 

 

 

 

外部顧客への売上高

11,145

24,117

181

35,444

セグメント間の内部売上高又は振替高

-

-

176

176

11,145

24,117

358

35,621

セグメント利益

3,102

4,134

158

7,395

(注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、メディアコンテンツ事業

      等を含んでおります。

 

2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:百万円)

利益

金額

報告セグメント計

「その他」の区分の利益

セグメント間取引消去

全社収益(注1)

全社費用(注2)

7,237

158

△136

57

△2,556

四半期連結損益計算書の営業利益

4,760

(注)1.全社収益は、主に報告セグメントに帰属しない美術館の収入であります。

2.全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。

 

3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

 該当事項はありません。

 

(のれんの金額の重要な変動)

 該当事項はありません。

 

(重要な負ののれん発生益)

 該当事項はありません。

 

 

Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自2024年1月1日 至2024年3月31日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

(単位:百万円)

 

報告セグメント

その他

(注)

合計

 

遊技機事業

統合型リゾート(IR)事業

売上高

 

 

 

 

外部顧客への売上高

13,862

20,375

153

34,391

セグメント間の内部売上高又は振替高

-

-

179

179

13,862

20,375

333

34,570

セグメント利益

3,929

1,770

114

5,814

(注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、メディアコンテンツ事業

      等を含んでおります。

 

2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:百万円)

利益

金額

報告セグメント計

「その他」の区分の利益

セグメント間取引消去

全社収益(注1)

全社費用(注2)

5,699

114

△153

35

△1,673

四半期連結損益計算書の営業利益

4,023

(注)1.全社収益は、主に報告セグメントに帰属しない美術館の収入であります。

2.全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。

 

3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

 該当事項はありません。

 

(のれんの金額の重要な変動)

 該当事項はありません。

 

(重要な負ののれん発生益)

 該当事項はありません。

 

(収益認識関係)

 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

 

前第1四半期連結累計期間(自 2023年1月1日 至 2023年3月31日)

 

財又はサービスの種類別

(単位:百万円)

 

 

報告セグメント

その他

(注)

合計

遊技機事業

統合型リゾート

(IR)事業

製商品販売収入

10,991

-

10,991

-

10,991

カジノ

-

21,711

21,711

-

21,711

その他

154

2,405

2,559

239

2,798

顧客との契約から生じる収益

11,145

24,117

35,263

239

35,502

外部顧客への売上高

11,145

24,117

35,263

239

35,502

(注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、メディアコンテンツ事業、美術館の収入等を含んでおります。

 

当第1四半期連結累計期間(自 2024年1月1日 至 2024年3月31日)

 

財又はサービスの種類別

(単位:百万円)

 

 

報告セグメント

その他

(注)

合計

遊技機事業

統合型リゾート

(IR)事業

製商品販売収入

13,388

-

13,388

-

13,388

カジノ

-

17,911

17,911

-

17,911

その他

473

2,464

2,937

189

3,127

顧客との契約から生じる収益

13,862

20,375

34,237

189

34,427

外部顧客への売上高

13,862

20,375

34,237

189

34,427

(注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、メディアコンテンツ事業、美術館の収入等を含んでおります。

 

(1株当たり情報)

 1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

前第1四半期連結累計期間

(自 2023年1月1日

至 2023年3月31日)

当第1四半期連結累計期間

(自 2024年1月1日

至 2024年3月31日)

1株当たり四半期純利益

38円02銭

44円53銭

(算定上の基礎)

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益

(百万円)

2,946

3,450

普通株主に帰属しない金額(百万円)

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円)

2,946

3,450

普通株式の期中平均株式数(千株)

77,483

77,490

潜在株式調整後1株当たり四半期純利益

38円02銭

44円53銭

(算定上の基礎)

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額

(百万円)

普通株式増加数(千株)

9

3

(うち新株予約権(千株))

(9)

(3)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

 

(重要な後発事象)

 当社は、2024年4月26日開催の取締役会において代表取締役の異動を決議いたしました。

異動の状況は、「第3 提出会社の状況 2 役員の状況」に記載の通りです。

 

 詳細につきましては、2024年4月26日に公表いたしました「当社代表取締役に対する株主代表訴訟の判決に関するお知らせ」「代表取締役の異動に関するお知らせ」を参照ください。

 

2【その他】

 該当事項はありません。