(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
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注記
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前第1四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年3月31日)
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当第1四半期連結累計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年3月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期損失(△)
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△79,403
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△28,469
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減価償却費及び償却費
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72,061
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77,987
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その他の損益(△は益)
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12,13
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20,729
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△1,483
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営業債権の増減額(△は増加)
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53,431
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54,904
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カード事業の貸付金の増減額(△は増加)
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128,647
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61,917
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銀行事業の預金の増減額(△は減少)
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143,975
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217,130
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銀行事業のコールローンの純増減額(△は増加)
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5,091
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9,615
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銀行事業の貸付金の増減額(△は増加)
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△232,487
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△92,892
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債券貸借取引支払保証金の純増減額(△は増加)
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△19,825
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8,395
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営業債務の増減額(△は減少)
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△57,705
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△4,649
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証券事業の金融資産の増減額(△は増加)
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△37,880
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△781,893
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証券事業の金融負債の増減額(△は減少)
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13,257
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719,775
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デリバティブ資産及びデリバティブ負債の増減額
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△13,219
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△10,017
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その他
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△108,034
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△64,001
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法人所得税等の支払額
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△11,199
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△17,448
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営業活動によるキャッシュ・フロー合計
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△122,561
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148,871
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の預入による支出
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△9,815
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△12,090
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定期預金の払戻による収入
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7,479
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9,800
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有形固定資産の取得による支出
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△67,637
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△38,684
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無形資産の取得による支出
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△33,554
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△48,906
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子会社の取得による支出
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△11
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△1
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持分法投資の取得による支出
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△199
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△400
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銀行事業の有価証券の取得による支出
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△133,801
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△347,749
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銀行事業の有価証券の売却及び償還による収入
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105,532
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237,518
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保険事業の有価証券の取得による支出
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△11,975
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△13,806
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保険事業の有価証券の売却及び償還による収入
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32,630
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29,634
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有価証券の取得による支出
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△2,755
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△3,424
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有価証券の売却及び償還による収入
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6,895
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3,427
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その他の支出
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△4,657
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△2,525
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その他の収入
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2,006
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1,232
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投資活動によるキャッシュ・フロー合計
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△109,862
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△185,974
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(単位:百万円)
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注記
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前第1四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年3月31日)
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当第1四半期連結累計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年3月31日)
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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△123,500
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△3,131
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コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
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△110,000
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18,500
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長期借入れによる収入
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18,125
|
4,540
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長期借入金の返済による支出
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△31,707
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△33,720
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社債の発行による収入
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5
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305,046
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255,366
|
社債の償還による支出
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5
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-
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△122,607
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証券事業の短期借入金の純増減額(△は減少)
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△35,000
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48,000
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カード事業の短期借入金の純増減額(△は減少)
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△24,207
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11,958
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カード事業のコマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
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△51,200
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800
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カード事業の長期借入れによる収入
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44,200
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21,486
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カード事業の長期借入金の返済による支出
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△39,674
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△40,045
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銀行事業の短期借入金の純増減額(△は減少)
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7,648
|
891
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銀行事業の長期借入れによる収入
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367,600
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132,200
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銀行事業の長期借入金の返済による支出
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△267,600
|
-
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リース負債の返済による支出
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△16,733
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△15,426
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利息の支払額
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△3,100
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△11,231
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配当金の支払額
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11
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△7,157
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-
|
その他
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6,502
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1,245
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財務活動によるキャッシュ・フロー合計
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39,243
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268,826
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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3,050
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9,736
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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△190,130
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241,459
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現金及び現金同等物の期首残高
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4,694,360
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5,127,674
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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4,504,230
|
5,369,133
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