(5)  【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前第1四半期連結累計期間

(自  2023年1月1日

至  2023年3月31日)

当第1四半期連結累計期間

(自  2024年1月1日

至  2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期損失(△)

 

79,403

28,469

減価償却費及び償却費

 

72,061

77,987

その他の損益(△は益)

12,13

20,729

1,483

営業債権の増減額(△は増加)

 

53,431

54,904

カード事業の貸付金の増減額(△は増加)

 

128,647

61,917

銀行事業の預金の増減額(△は減少)

 

143,975

217,130

銀行事業のコールローンの純増減額(△は増加)

 

5,091

9,615

銀行事業の貸付金の増減額(△は増加)

 

232,487

92,892

債券貸借取引支払保証金の純増減額(△は増加)

 

19,825

8,395

営業債務の増減額(△は減少)

 

57,705

4,649

証券事業の金融資産の増減額(△は増加)

 

37,880

781,893

証券事業の金融負債の増減額(△は減少)

 

13,257

719,775

デリバティブ資産及びデリバティブ負債の増減額

 

13,219

10,017

その他

 

108,034

64,001

法人所得税等の支払額

 

11,199

17,448

営業活動によるキャッシュ・フロー合計

 

122,561

148,871

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

 

9,815

12,090

定期預金の払戻による収入

 

7,479

9,800

有形固定資産の取得による支出

 

67,637

38,684

無形資産の取得による支出

 

33,554

48,906

子会社の取得による支出

 

11

1

持分法投資の取得による支出

 

199

400

銀行事業の有価証券の取得による支出

 

133,801

347,749

銀行事業の有価証券の売却及び償還による収入

 

105,532

237,518

保険事業の有価証券の取得による支出

 

11,975

13,806

保険事業の有価証券の売却及び償還による収入

 

32,630

29,634

有価証券の取得による支出

 

2,755

3,424

有価証券の売却及び償還による収入

 

6,895

3,427

その他の支出

 

4,657

2,525

その他の収入

 

2,006

1,232

投資活動によるキャッシュ・フロー合計

 

109,862

185,974

 

 

(単位:百万円)

 

注記

前第1四半期連結累計期間

(自  2023年1月1日

至  2023年3月31日)

当第1四半期連結累計期間

(自  2024年1月1日

至  2024年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

123,500

3,131

コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)

 

110,000

18,500

長期借入れによる収入

 

18,125

4,540

長期借入金の返済による支出

 

31,707

33,720

社債の発行による収入

305,046

255,366

社債の償還による支出

122,607

証券事業の短期借入金の純増減額(△は減少)

 

35,000

48,000

カード事業の短期借入金の純増減額(△は減少)

 

24,207

11,958

カード事業のコマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)

 

51,200

800

カード事業の長期借入れによる収入

 

44,200

21,486

カード事業の長期借入金の返済による支出

 

39,674

40,045

銀行事業の短期借入金の純増減額(△は減少)

 

7,648

891

銀行事業の長期借入れによる収入

 

367,600

132,200

銀行事業の長期借入金の返済による支出

 

267,600

リース負債の返済による支出

 

16,733

15,426

利息の支払額

 

3,100

11,231

配当金の支払額

11

7,157

その他

 

6,502

1,245

財務活動によるキャッシュ・フロー合計

 

39,243

268,826

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

3,050

9,736

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

190,130

241,459

現金及び現金同等物の期首残高

 

4,694,360

5,127,674

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

4,504,230

5,369,133