(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年10月1日
至 2023年3月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,440
659
減価償却費
94
のれん償却額
52
-
株式報酬費用
60
50
貸倒引当金の増減額(△は減少)
0
△0
債務保証損失引当金の増減額(△は減少)
△132
受取利息及び受取配当金
△2
△7
支払利息
9
7
為替差損益(△は益)
△1
△6
持分法による投資損益(△は益)
125
△58
投資事業組合運用損益(△は益)
10
新株予約権戻入益
△4
△9
売上債権の増減額(△は増加)
31
717
営業投資有価証券の増減額(△は増加)
△354
134
棚卸資産の増減額(△は増加)
146
525
未収入金の増減額(△は増加)
△690
△1,228
仕入債務の増減額(△は減少)
△303
△27
未払金の増減額(△は減少)
534
預り金の増減額(△は減少)
489
776
未払消費税等の増減額(△は減少)
△23
その他
898
495
小計
1,940
2,536
利息及び配当金の受取額
61
5
利息の支払額
法人税等の還付額
746
106
法人税等の支払額
△2,083
△607
655
2,033
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△74
△37
無形固定資産の取得による支出
△52
△98
投資有価証券の取得による支出
△137
△35
敷金及び保証金の差入による支出
△29
敷金及び保証金の回収による収入
15
1
投資事業組合からの分配金による収入
43
103
△60
△294
△75
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
733
長期借入金の返済による支出
△200
△347
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入
48
11
ストックオプションの行使による収入
54
16
配当金の支払額
△308
△324
326
△643
現金及び現金同等物に係る換算差額
△92
30
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
595
1,345
現金及び現金同等物の期首残高
10,019
11,233
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 10,615
※ 12,578