(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

1,440

659

 

減価償却費

94

94

 

のれん償却額

52

 

株式報酬費用

60

50

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

債務保証損失引当金の増減額(△は減少)

132

 

受取利息及び受取配当金

2

7

 

支払利息

9

7

 

為替差損益(△は益)

1

6

 

持分法による投資損益(△は益)

125

58

 

投資事業組合運用損益(△は益)

0

10

 

新株予約権戻入益

4

9

 

売上債権の増減額(△は増加)

31

717

 

営業投資有価証券の増減額(△は増加)

354

134

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

146

525

 

未収入金の増減額(△は増加)

690

1,228

 

仕入債務の増減額(△は減少)

303

27

 

未払金の増減額(△は減少)

27

534

 

預り金の増減額(△は減少)

489

776

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

23

0

 

その他

898

495

 

小計

1,940

2,536

 

利息及び配当金の受取額

61

5

 

利息の支払額

9

7

 

法人税等の還付額

746

106

 

法人税等の支払額

2,083

607

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

655

2,033

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

74

37

 

無形固定資産の取得による支出

52

98

 

投資有価証券の取得による支出

137

35

 

敷金及び保証金の差入による支出

29

9

 

敷金及び保証金の回収による収入

15

1

 

投資事業組合からの分配金による収入

43

103

 

その他

60

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

294

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

733

 

長期借入金の返済による支出

200

347

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

自己株式の売却による収入

48

11

 

ストックオプションの行使による収入

54

16

 

配当金の支払額

308

324

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

326

643

現金及び現金同等物に係る換算差額

92

30

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

595

1,345

現金及び現金同等物の期首残高

10,019

11,233

現金及び現金同等物の四半期末残高

 10,615

 12,578