(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

915,636

373,676

 

減価償却費

160,423

153,538

 

減損損失

22,896

 

負ののれん発生益

69,740

 

固定資産処分損益(△は益)

34,013

 

固定資産売却損益(△は益)

432,947

7,414

 

受取利息及び受取配当金

154

273

 

支払利息

4,148

5,333

 

株式交付費

12,825

 

売上債権の増減額(△は増加)

5,271

356,699

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

153,771

163

 

リース投資資産の増減額(△は増加)

7,210

454

 

仕入債務の増減額(△は減少)

19,430

110,237

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

15,436

36,558

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

97,740

109,147

 

未払金の増減額(△は減少)

142,506

119,708

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

13,502

33,594

 

その他

85,811

125,586

 

小計

410,778

408,922

 

利息及び配当金の受取額

154

273

 

利息の支払額

3,974

5,215

 

法人税等の支払額

185,052

243,689

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

221,904

160,290

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

40,600

29,601

 

定期預金の払戻による収入

42,401

59,101

 

有形固定資産の取得による支出

305,692

366,183

 

有形固定資産の売却による収入

667,777

15,922

 

無形固定資産の取得による支出

2,766

24,985

 

投資有価証券の取得による支出

23,289

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

71,767

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

293,104

 

その他

69,952

841

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

560,983

416,673

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

490,000

405,000

 

長期借入れによる収入

415,000

420,016

 

長期借入金の返済による支出

292,537

372,982

 

社債の償還による支出

28,500

33,500

 

株式の発行による収入

1,200

430,475

 

配当金の支払額

107,752

70,165

 

非支配株主への配当金の支払額

20,000

 

リース債務の返済による支出

10,965

1,234

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

466,444

757,609

現金及び現金同等物に係る換算差額

11

4

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,249,321

501,231

現金及び現金同等物の期首残高

1,095,525

1,854,553

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 2,344,846

※1 2,355,784