(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間
(自 2022年10月1日
至 2023年3月31日)
当第2四半期累計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
140,742
618,376
減価償却費
76,525
78,012
無形固定資産償却費
1,785
1,310
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△120
賞与引当金の増減額(△は減少)
△194,901
△215,767
製品保証引当金の増減額(△は減少)
2,289
△285
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△17,680
△108
役員退職給付引当金の増減額(△は減少)
5,033
△111,480
受取利息及び受取配当金
△8,159
△265
支払利息
459
301
有形固定資産除却損
2,715
0
売上債権の増減額(△は増加)
239,169
△1,670,021
棚卸資産の増減額(△は増加)
△449,047
116,562
その他の流動資産の増減額(△は増加)
13,892
20,652
仕入債務の増減額(△は減少)
172,848
281,847
その他の流動負債の増減額(△は減少)
65,115
△30,467
その他の固定負債の増減額(△は減少)
-
77,962
小計
50,669
△833,490
利息及び配当金の受取額
8,159
270
利息の支払額
△446
△322
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
29,558
△158,888
87,941
△992,431
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△3,500
有形固定資産の取得による支出
△45,664
△99,249
貸付けによる支出
△10,000
貸付金の回収による収入
4,148
2,811
その他
△376
992
△51,892
△98,945
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△42,000
自己株式の取得による支出
△62
△88,170
配当金の支払額
△136,265
△113,552
△20,940
△18,030
△199,268
△219,752
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△163,219
△1,311,129
現金及び現金同等物の期首残高
3,073,591
4,522,743
現金及び現金同等物の四半期末残高
※3 2,910,371
※3 3,211,614