(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年10月1日
至 2023年3月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)
△29,466
△27,840
減価償却費
73,543
72,573
のれん償却額
13,824
15,324
新株予約権戻入益
―
△4,227
受取利息及び受取配当金
△229
△343
支払利息
955
1,931
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
22,678
△8,902
仕入債務の増減額(△は減少)
△41,416
△13,208
未払金の増減額(△は減少)
△23,020
△36,825
契約負債の増減額(△は減少)
△11,052
5,487
その他
71,495
△5,695
小計
77,312
△1,727
利息及び配当金の受取額
229
343
利息の支払額
△940
△2,115
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
51,521
△18,096
128,122
△21,595
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,767
△346
無形固定資産の取得による支出
△85,574
△75,384
投資有価証券の取得による支出
△15,000
条件付対価の決済による収入
15,000
敷金及び保証金の回収による収入
787
△86,554
△75,730
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△84,014
△101,032
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
3,600
△97,432
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△42,445
△194,758
現金及び現金同等物の期首残高
994,963
1,200,545
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 952,517
※ 1,005,787