(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純損失(△)

29,466

27,840

 

減価償却費

73,543

72,573

 

のれん償却額

13,824

15,324

 

新株予約権戻入益

4,227

 

受取利息及び受取配当金

229

343

 

支払利息

955

1,931

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

22,678

8,902

 

仕入債務の増減額(△は減少)

41,416

13,208

 

未払金の増減額(△は減少)

23,020

36,825

 

契約負債の増減額(△は減少)

11,052

5,487

 

その他

71,495

5,695

 

小計

77,312

1,727

 

利息及び配当金の受取額

229

343

 

利息の支払額

940

2,115

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

51,521

18,096

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

128,122

21,595

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,767

346

 

無形固定資産の取得による支出

85,574

75,384

 

投資有価証券の取得による支出

15,000

 

条件付対価の決済による収入

15,000

 

敷金及び保証金の回収による収入

787

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

86,554

75,730

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

84,014

101,032

 

連結の範囲の変更を伴わない
子会社株式の売却による収入

3,600

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

84,014

97,432

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

42,445

194,758

現金及び現金同等物の期首残高

994,963

1,200,545

現金及び現金同等物の四半期末残高

 952,517

 1,005,787