(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記番号
前第1四半期連結累計期間(自 2023年1月1日 至 2023年3月31日)
当第1四半期連結累計期間(自 2024年1月1日 至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益
7,145
2,952
減価償却費及び償却費
3,684
3,935
退職給付に係る資産及び負債の増減額
98
78
受取利息及び受取配当金
△60
△55
支払利息
95
177
投資有価証券評価損益(△は益)
7
△4,008
△8
持分法による投資損益(△は益)
△874
△583
固定資産除売却損益(△は益)
13
46
法人所得税費用
3,680
2,179
営業債権、契約資産及び契約負債の増減額
6,857
9,844
棚卸資産の増減額(△は増加)
△4,823
△5,475
営業債務の増減額(△は減少)
2,238
△3,677
その他
237
△918
小計
14,282
8,495
利息の受取額
59
61
配当金の受取額
19
14
利息の支払額
△94
△178
法人所得税の支払額
△11,951
△2,556
2,314
5,836
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)
582
△630
有形固定資産の取得による支出
△8,931
△12,428
無形資産の取得による支出
△375
△679
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
11
△5,282
-
投資有価証券の売却価格の精算による支出
△5,732
△493
△304
△20,231
△14,042
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△2,316
△2,500
長期借入れによる収入
10,090
長期借入金の返済
△57
リース負債の支払額
△715
△800
自己株式の純増減額(△は増加)
23
16
配当金の支払額
8
△4,408
△4,524
非支配持分からの払込による収入
181
非支配持分への配当金の支払額
△21
△25
△7,497
2,380
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△25,414
△5,825
現金及び現金同等物の期首残高
124,413
77,835
現金及び現金同等物に係る換算差額
426
1,296
現金及び現金同等物の四半期末残高
99,425
73,306