(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前第1四半期連結累計期間

(自 2023年1月1日

至 2023年3月31日)

 

当第1四半期連結累計期間

(自 2024年1月1日

至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前四半期利益

 

23,132

 

18,651

調整項目:

 

 

 

 

減価償却費及び償却費

 

17,250

 

19,955

減損損失

 

93

 

6,237

受取利息及び受取配当金

 

1,583

 

1,754

支払利息

 

6,213

 

6,570

持分法による投資損益(△は益)

 

3,625

 

1,660

条件付対価・株式買取債務の再評価損益
(△は益)

 

2,249

 

5,501

有価証券評価損益(△は益)

 

589

 

1,403

退職給付に係る負債の増減額
(△は減少)

 

344

 

514

構造改革引当金等の増減額
(△は減少)

 

4,404

 

3,108

その他

4,337

 

3,665

運転資本等の増減考慮前の営業活動に
よるキャッシュ・フロー

 

34,053

 

33,806

運転資本の増減:

 

 

 

 

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

 

102,059

 

44,921

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

440

 

6,286

その他の流動資産の増減額(△は増加)

 

12,062

 

12,074

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

 

190,804

 

181,733

その他の流動負債の増減額(△は減少)

 

25,603

 

6,645

運転資本の増減額(△は増加)

 

126,851

 

161,818

小計

 

92,798

 

128,012

利息の受取額

 

1,184

 

1,666

配当金の受取額

 

451

 

247

利息の支払額

 

5,967

 

6,944

法人所得税の支払額

 

31,630

 

19,298

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

128,759

 

152,340

 

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

固定資産の取得による支出 (注)

 

3,082

 

5,938

固定資産の売却による収入 (注)

 

7

 

19

子会社の取得による収支(△は支出)

 

12,253

 

7,196

子会社の売却による収支(△は支出)

 

12

 

2

有価証券の取得による支出

 

666

 

1,076

有価証券の売却による収入

 

6,085

 

5,434

その他

 

1,803

 

1,955

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

8,093

 

6,800

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

前第1四半期連結累計期間

(自 2023年1月1日

至 2023年3月31日)

 

当第1四半期連結累計期間

(自 2024年1月1日

至 2024年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

27,361

 

73,771

長期借入金の返済による支出

 

32,061

 

3

リース債務の返済による支出

 

8,098

 

10,030

非支配持分株主からの子会社持分取得に
よる支出

 

1,793

 

9,172

自己株式の取得による支出

 

1

 

1

配当金の支払額

22,471

 

16,129

非支配持分株主への配当金の支払額

 

2,661

 

2,486

その他

 

1,758

 

11

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

37,968

 

35,935

 

 

 

 

 

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

92

 

9,063

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

174,913

 

114,142

現金及び現金同等物の期首残高

 

603,740

 

390,678

売却目的で保有する資産に含まれる
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

1,410

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

428,826

 

275,125

 

 

 

 

 

 

 

(注)投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出及び固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産及び投資不動産に係るものであります。