⑤ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年10月1日
至 2023年3月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
1,564
813
減価償却費及び償却費
1,018
1,010
金融収益
△4
△68
金融費用
38
151
売掛金及びその他の短期債権の増減額(△は増加)
△758
△145
買掛金及びその他の短期債務の増減額(△は減少)
△7
△38
その他
1,291
△1,232
小計
3,142
489
利息及び配当金の受取額
4
18
利息の支払額
△74
△29
法人所得税の支払額
△417
△491
2,655
△12
投資活動によるキャッシュ・フロー
資本性金融資産の取得による支出
-
△98
有形固定資産の取得による支出
△84
△51
有形固定資産の売却による収入
1
無形資産の取得による支出
△321
△57
子会社の取得による支出
△1,096
子会社株式の売却による収入
939
関連会社株式の取得による支出
△124
関連会社の売却による収入
858
貸付による支出
△1,302
△1,567
貸付金の回収による収入
918
997
36
34
△990
74
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
100
300
短期借入金の返済による支出
△1,500
△914
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
△1,377
△200
配当金の支払額
△296
△544
リース負債の返済による支出
△372
△367
非支配持分への配当金の支払額
△56
△1
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△65
非支配持分からの払込による収入
自己株式の取得による支出
△1,000
△0
6
0
△4,497
△1,593
現金及び現金同等物の為替変動による影響
102
169
現金及び現金同等物の減少額
△2,729
△1,362
現金及び現金同等物の期首残高
16,521
16,510
現金及び現金同等物の四半期末残高
13,791
15,148