⑤ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

至 2023年3月31日)

 

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前四半期利益

 

1,564

 

813

減価償却費及び償却費

 

1,018

 

1,010

金融収益

 

4

 

68

金融費用

 

38

 

151

売掛金及びその他の短期債権の増減額
(△は増加)

 

758

 

145

買掛金及びその他の短期債務の増減額
(△は減少)

 

7

 

38

その他

 

1,291

 

1,232

小計

 

3,142

 

489

利息及び配当金の受取額

 

4

 

18

利息の支払額

 

74

 

29

法人所得税の支払額

 

417

 

491

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

2,655

 

12

 

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

資本性金融資産の取得による支出

 

 

98

有形固定資産の取得による支出

 

84

 

51

有形固定資産の売却による収入

 

 

1

無形資産の取得による支出

 

321

 

57

子会社の取得による支出

 

1,096

 

子会社株式の売却による収入

 

 

939

関連会社株式の取得による支出

 

 

124

関連会社の売却による収入

 

858

 

貸付による支出

 

1,302

 

1,567

貸付金の回収による収入

 

918

 

997

その他

 

36

 

34

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

990

 

74

 

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入れによる収入

 

100

 

300

短期借入金の返済による支出

 

1,500

 

914

長期借入れによる収入

 

 

100

長期借入金の返済による支出

 

1,377

 

200

配当金の支払額

 

296

 

544

リース負債の返済による支出

 

372

 

367

非支配持分への配当金の支払額

 

56

 

1

非支配持分からの子会社持分取得による支出

 

 

65

非支配持分からの払込による収入

 

 

100

自己株式の取得による支出

 

1,000

 

0

その他

 

6

 

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

4,497

 

1,593

 

 

 

 

 

現金及び現金同等物の為替変動による影響

 

102

 

169

現金及び現金同等物の減少額

 

2,729

 

1,362

現金及び現金同等物の期首残高

 

16,521

 

16,510

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

13,791

 

15,148