(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年10月1日
至 2023年3月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,408
1,254
減価償却費
2
8
支払利息
3
売上債権の増減額(△は増加)
△2,531
△35
未払金の増減額(△は減少)
847
118
前受金の増減額(△は減少)
13
7
未収消費税等の増減額(△は増加)
25
△4
未払消費税等の増減額(△は減少)
506
△756
その他
△354
△148
小計
2,922
445
利息の受取額
0
利息の支払額
△3
△1
法人税等の支払額
△9
△1,318
2,909
△874
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△47
有形固定資産の取得による支出
△10
敷金及び保証金の回収による収入
-
6
敷金及び保証金の差入による支出
△48
△62
△51
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
△300
長期借入金の返済による支出
△215
△209
自己株式の取得による支出
△53
ストックオプションの行使による収入
△512
△262
現金及び現金同等物に係る換算差額
△0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,334
△1,189
現金及び現金同等物の期首残高
822
5,017
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 3,157
※1 3,827