(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

4,408

1,254

 

減価償却費

2

8

 

支払利息

3

2

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,531

35

 

未払金の増減額(△は減少)

847

118

 

前受金の増減額(△は減少)

13

7

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

25

4

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

506

756

 

その他

354

148

 

小計

2,922

445

 

利息の受取額

0

0

 

利息の支払額

3

1

 

法人税等の支払額

9

1,318

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,909

874

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

9

47

 

有形固定資産の取得による支出

4

10

 

敷金及び保証金の回収による収入

6

 

敷金及び保証金の差入による支出

48

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

62

51

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

300

 

長期借入金の返済による支出

215

209

 

自己株式の取得による支出

53

 

ストックオプションの行使による収入

3

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

512

262

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,334

1,189

現金及び現金同等物の期首残高

822

5,017

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 3,157

※1 3,827