(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年10月1日
至 2023年3月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
178,539
277,464
減価償却費
194,308
194,560
のれん償却額
11,319
5,659
投資有価証券評価損益(△は益)
10,000
-
減損損失
41,772
固定資産除却損
29,362
株式報酬費用
4,285
2,758
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△93
180
受注損失引当金の増減額(△は減少)
490
4,133
賞与引当金の増減額(△は減少)
△732
△1,672
受取利息及び受取配当金
△8,859
△10,567
新株予約権戻入益
△848
支払利息
9,337
8,881
売上債権の増減額(△は増加)
△189,887
△596,776
棚卸資産の増減額(△は増加)
△3,413
△162
仕入債務の増減額(△は減少)
39,330
△7,692
その他
102,745
△43,491
小計
347,368
△96,436
利息及び配当金の受取額
8,911
10,567
利息の支払額
△9,337
△8,852
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
19,018
△79,548
365,960
△174,269
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△15,454
△13,142
無形固定資産の取得による支出
△126,196
△21,050
投資有価証券の取得による支出
△51,250
△21,000
投資有価証券の償還による収入
21,250
保険積立金の積立による支出
△8,437
△11,838
保険積立金の解約による収入
2,526
差入保証金の差入による支出
△50,414
△0
△201,338
△93,668
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
350,000
300,000
長期借入金の返済による支出
△322,245
△283,309
配当金の支払額
△31,393
△42,916
△3,638
△26,225
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
160,983
△294,163
現金及び現金同等物の期首残高
1,187,888
1,866,155
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,348,871
※ 1,571,991