(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

482,770

734,472

 

減価償却費

92,521

95,479

 

のれん償却額

14,404

14,404

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,514

1,000

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

26,257

33,400

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

6,150

10,280

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

3,259

1,334

 

受取利息及び受取配当金

10,922

13,820

 

支払利息

12,970

12,055

 

投資有価証券売却損益(△は益)

3,146

 

関係会社出資金売却益

97,814

 

売上債権の増減額(△は増加)

245,880

130,500

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

402,064

307,387

 

預け金の増減額(△は増加)

626,929

 

仕入債務の増減額(△は減少)

3,416

209,105

 

未払金の増減額(△は減少)

133,477

260,907

 

その他

57,876

21,863

 

小計

781,508

468,292

 

利息及び配当金の受取額

9,696

16,540

 

利息の支払額

15,304

11,975

 

法人税等の還付額

2,122

240

 

法人税等の支払額

187,784

374,486

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

972,779

98,610

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

1,649

704,153

 

有形固定資産の取得による支出

31,065

70,678

 

無形固定資産の取得による支出

3,365

12,306

 

投資有価証券の取得による支出

700,980

 

投資有価証券の売却による収入

58,507

 

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入

37,349

 

その他

6,794

623

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

42,874

16,669

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

800,000

800,000

 

長期借入れによる収入

1,200,000

800,000

 

長期借入金の返済による支出

1,013,000

917,000

 

配当金の支払額

66,152

158,620

 

その他

685

694

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

920,162

523,684

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,205

13,804

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

101,696

625,160

現金及び現金同等物の期首残高

4,233,287

4,088,562

現金及び現金同等物の四半期末残高

 4,131,591

 4,713,722