(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年10月1日
至 2023年3月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
482,770
734,472
減価償却費
92,521
95,479
のれん償却額
14,404
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△2,514
△1,000
賞与引当金の増減額(△は減少)
△26,257
△33,400
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
6,150
10,280
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
3,259
1,334
受取利息及び受取配当金
△10,922
△13,820
支払利息
12,970
12,055
投資有価証券売却損益(△は益)
―
△3,146
関係会社出資金売却益
△97,814
売上債権の増減額(△は増加)
△245,880
130,500
棚卸資産の増減額(△は増加)
△402,064
△307,387
預け金の増減額(△は増加)
△626,929
仕入債務の増減額(△は減少)
△3,416
209,105
未払金の増減額(△は減少)
△133,477
△260,907
その他
57,876
△21,863
小計
△781,508
468,292
利息及び配当金の受取額
9,696
16,540
利息の支払額
△15,304
△11,975
法人税等の還付額
2,122
240
法人税等の支払額
△187,784
△374,486
△972,779
98,610
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
△1,649
704,153
有形固定資産の取得による支出
△31,065
△70,678
無形固定資産の取得による支出
△3,365
△12,306
投資有価証券の取得による支出
△700,980
投資有価証券の売却による収入
58,507
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入
37,349
△6,794
623
△42,874
16,669
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
800,000
長期借入れによる収入
1,200,000
長期借入金の返済による支出
△1,013,000
△917,000
配当金の支払額
△66,152
△158,620
△685
△694
920,162
523,684
現金及び現金同等物に係る換算差額
△6,205
△13,804
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△101,696
625,160
現金及び現金同等物の期首残高
4,233,287
4,088,562
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,131,591
※ 4,713,722