(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

170,690

18,661

 

減価償却費

36,449

40,247

 

のれん償却額

14,216

25,993

 

顧客関連資産償却額

3,516

 

投資事業組合運用損益(△は益)

3,703

4,276

 

投資有価証券評価損益(△は益)

20,537

 

助成金収入

8,716

1,236

 

有価証券利息

2,005

 

シンジケートローン手数料

1,684

1,645

 

事務所移転費用

3,112

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

310

106

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

5,087

2,898

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

8,964

5,141

 

受取利息及び受取配当金

9

259

 

支払利息

3,583

5,350

 

売上債権の増減額(△は増加)

135,967

123,037

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,955

12,632

 

未払金の増減額(△は減少)

20,759

27,682

 

未払費用の増減額(△は減少)

96,227

137,197

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

113,915

93,257

 

その他

71,426

95,524

 

小計

20,722

94,010

 

利息及び配当金の受取額

2,014

259

 

利息の支払額

3,669

5,366

 

助成金の受取額

8,716

1,236

 

法人税等の支払額

76,485

43,936

 

法人税等の還付額

22,430

26,631

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

67,715

115,186

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

4,994

169,376

 

投資有価証券の取得による支出

79,582

20,447

 

無形固定資産の取得による支出

8,482

6,000

 

子会社株式の取得による支出

500

 

敷金及び保証金の差入による支出

10,341

3,990

 

敷金及び保証金の回収による収入

5,009

6,408

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

584,497

 

その他

115

115

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

683,504

193,521

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

500,000

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

950,000

359,000

 

長期借入金の返済による支出

7,146

46,834

 

非支配株主からの払込みによる収入

9,800

 

シンジケートローン手数料による支出

1,684

2,200

 

その他

3,916

2,356

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

937,252

99,409

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

186,032

209,298

現金及び現金同等物の期首残高

2,015,200

2,624,857

現金及び現金同等物の四半期末残高

 2,201,232

 2,415,559