(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
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注記
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当第2四半期連結累計期間 (自 2023年10月1日 至 2024年3月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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142,564
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減価償却費及び償却費
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131,586
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金融収益
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△33
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金融費用
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8,709
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△1,044
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営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加)
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△13,360
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営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少)
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3,955
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契約負債の増減額(△は減少)
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1,933
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その他
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△29,862
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小計
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244,449
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利息の受取額
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33
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利息の支払額
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△7,826
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法人所得税の支払額
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△24,373
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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212,282
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△5,032
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無形資産の取得による支出
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△161,592
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子会社の取得による支出
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△209,078
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その他
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△18,336
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△394,040
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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55,004
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長期借入れによる収入
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340,000
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長期借入金の返済及び社債の償還による支出
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△180,016
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リース負債の返済による支出
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△67,445
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自己株式の取得による支出
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△20
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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147,522
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現金及び現金同等物の減少額
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△34,235
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現金及び現金同等物の期首残高
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668,302
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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634,067
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