(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)

 

注記

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前四半期利益

 

142,564

減価償却費及び償却費

 

131,586

金融収益

 

33

金融費用

 

8,709

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

1,044

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

 

13,360

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

 

3,955

契約負債の増減額(△は減少)

 

1,933

その他

 

29,862

小計

 

244,449

利息の受取額

 

33

利息の支払額

 

7,826

法人所得税の支払額

 

24,373

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

212,282

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

5,032

無形資産の取得による支出

 

161,592

子会社の取得による支出

 

209,078

その他

 

18,336

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

394,040

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

55,004

長期借入れによる収入

 

340,000

長期借入金の返済及び社債の償還による支出

 

180,016

リース負債の返済による支出

 

67,445

自己株式の取得による支出

 

20

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

147,522

現金及び現金同等物の減少額

 

34,235

現金及び現金同等物の期首残高

 

668,302

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

634,067