(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
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注記
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前第1四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年3月31日)
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当第1四半期連結累計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年3月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益(△損失)
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△12
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80
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減価償却費及び無形資産償却費
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415
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670
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受取利息
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△122
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△120
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支払利息
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26
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19
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予想信用損失(△は戻入)
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21
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10
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純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益(△は益)
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△46
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△70
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株式報酬費用
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30
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77
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その他
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0
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△5
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運転資本の増減
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営業債権
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△332
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104
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契約資産
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4
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△350
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その他の債権
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△6
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63
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その他の流動資産
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△5
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△121
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契約負債
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22
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18
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営業債務
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92
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△157
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その他の債務
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△623
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△386
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その他の流動負債
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11
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△12
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小計
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△525
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△180
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利息の受取額
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183
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14
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利息の支払額
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△26
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△14
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法人所得税の支払額
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△33
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△20
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△401
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△200
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△70
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△61
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無形資産の取得による支出
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△703
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△958
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子会社の取得による支出
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△42
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―
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定期預金の払戻による収入
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10,905
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445
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定期預金の預入による支出
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△2,489
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―
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純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の取得による支出
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△889
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―
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純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の売却による収入
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72
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―
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敷金及び保証金の差入による支出
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△2
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―
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敷金及び保証金の回収による収入
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―
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16
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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6,782
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△558
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入による収入
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―
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600
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短期借入金の返済による支出
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―
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△600
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リース負債の返済による支出
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△131
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△170
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株式の発行による収入
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0
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0
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自己株式の取得による支出
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△0
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―
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△131
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△170
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現金及び現金同等物の為替変動による影響
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59
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301
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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6,309
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△627
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現金及び現金同等物の期首残高
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3,804
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6,134
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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10,113
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5,507
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