(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

 注記

前第1四半期連結累計期間

(自 2023年1月1日

至 2023年3月31日)

当第1四半期連結累計期間

(自 2024年1月1日

至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期利益(△損失)

 

12

80

減価償却費及び無形資産償却費

 

415

670

受取利息

 

122

120

支払利息

 

26

19

予想信用損失(△は戻入)

 

21

10

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益(△は益)

 

46

70

株式報酬費用

 

30

77

その他

 

0

5

運転資本の増減

 

 

 

営業債権

 

332

104

契約資産

 

4

350

その他の債権

 

6

63

その他の流動資産

 

5

121

契約負債

 

22

18

営業債務

 

92

157

その他の債務

 

623

386

その他の流動負債

 

11

12

小計

 

525

180

利息の受取額

 

183

14

利息の支払額

 

26

14

法人所得税の支払額

 

33

20

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

401

200

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

70

61

無形資産の取得による支出

 

703

958

子会社の取得による支出

 

42

定期預金の払戻による収入

 

10,905

445

定期預金の預入による支出

 

2,489

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の取得による支出

 

889

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の売却による収入

 

72

敷金及び保証金の差入による支出

 

2

敷金及び保証金の回収による収入

 

16

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

6,782

558

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入による収入

 

600

短期借入金の返済による支出

 

600

リース負債の返済による支出

 

131

170

株式の発行による収入

 

0

0

自己株式の取得による支出

 

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

131

170

現金及び現金同等物の為替変動による影響

 

59

301

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

6,309

627

現金及び現金同等物の期首残高

 

3,804

6,134

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

10,113

5,507