(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当第2四半期累計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
256,896
減価償却費
20,485
貸倒引当金の増減額(△は減少)
76,578
賞与引当金の増減額(△は減少)
△31,984
保証履行引当金の増減額(△は減少)
36,971
退職給付引当金の増減額(△は減少)
3,702
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
7,091
受取利息及び受取配当金
△13
支払利息
573
売掛債権の増減額(△は増加)
△1,700
未収入金の増減額(△は増加)
△88,995
求償債権の増減額(△は増加)
△190,175
預り金の増減額(△は減少)
16,963
前受収益の増減額(△は減少)
752
その他
△16,755
小計
90,390
利息及び配当金の受取額
13
利息の支払額
△572
法人税等の支払額
△50,204
39,627
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,293
無形固定資産の取得による支出
△23,563
△2,879
△27,736
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△13,000
長期借入金の返済による支出
△432
株式の発行による収入
595,129
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△2,372
579,325
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
591,215
現金及び現金同等物の期首残高
1,729,700
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,320,916