(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当第2四半期累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前四半期純利益

256,896

 

減価償却費

20,485

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

76,578

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

31,984

 

保証履行引当金の増減額(△は減少)

36,971

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

3,702

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

7,091

 

受取利息及び受取配当金

13

 

支払利息

573

 

売掛債権の増減額(△は増加)

1,700

 

未収入金の増減額(△は増加)

88,995

 

求償債権の増減額(△は増加)

190,175

 

預り金の増減額(△は減少)

16,963

 

前受収益の増減額(△は減少)

752

 

その他

16,755

 

小計

90,390

 

利息及び配当金の受取額

13

 

利息の支払額

572

 

法人税等の支払額

50,204

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

39,627

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,293

 

無形固定資産の取得による支出

23,563

 

その他

2,879

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

27,736

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

13,000

 

長期借入金の返済による支出

432

 

株式の発行による収入

595,129

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

2,372

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

579,325

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

591,215

現金及び現金同等物の期首残高

1,729,700

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,320,916